WM AMERICAN EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000YOBX)

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21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRWMA5CTF001

S/N: 17.822.186/0001-67

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 68.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YOBX 持股

全面的主要持股資訊及 WM AMERICAN EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA (0P0000YOBX) 的關鍵持股資訊。我們的 WM AMERICAN EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	1.390	1.390	0.000
債券	98.700	98.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.942	31.721
現金	-0.332	4.051

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Western Asset US Index 500 FIM	-	98.45	-	-
Itaú Soberano FIC FI RF Ref DI LP	-	0.91	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0.65	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.44B	-4.20	1.06	8.28
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	988.91M	-2.71	3.07	11.03
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	804.32M	-0.12	9.10	12.03
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	314.05M	-5.54	6.69	9.76
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	281.47M	-6.83	5.05	8.19

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香港恒生指數	19,196.00	+45.01	+0.24%
上證指數	3,265.19	+1.44	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	371.45	-1.20	-0.32%
日經225	38,269.00	-466.00	-1.20%
US 30	44,688.3	-48.3	-0.11%
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美元指數期貨	107.182	+0.338	+0.32%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	69.06	+0.12	+0.17%
黃金	2,650.35	+7.75	+0.29%
銅	4.1390	-0.0253	-0.61%
天然氣	3.411	-0.023	-0.67%
美國二號棉花	71.22	-0.46	-0.64%
美國大豆	985.25	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0463	-0.0031	-0.30%
美元/日元	153.96	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2628	+0.0157	+0.22%
英鎊/美元	1.2534	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.455	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.05375	+0.00755	+0.15%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.75	+0.10	+0.18%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.70	+0.40	+0.90%
騰訊控股	396.00	+0.80	+0.20%
長和	39.90	+0.10	+0.25%
香港交易所	283.40	-1.00	-0.35%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	WM AMERICAN EQUIT.	7.115	+0.040	+0.61%
	Mercer Investment.	180.270	+1.120	+0.63%