新興市場股票收益基金 I USD(0P0000WG25)

盧森堡

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164.350 -0.120 -0.07%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Wells Fargo Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0791591158

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 113.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WG25 持股

全面的主要持股資訊及 Wells Fargo Lux Worldwide Fund-Emerging Markets Eq (0P0000WG25) 的關鍵持股資訊。我們的 Wells Fargo Lux Worldwide Fund-Emerging Markets Eq 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.380	3.380
股票	96.140	96.140
其他	0.470	0.470

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.699	13.031
市帳率	1.655	1.919
市銷率	1.422	1.706
市現率	7.181	7.647
股息收益率	3.667	3.018
5 年盈利增長	14.349	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.230	23.687
金融服務	21.270	22.688
週期性消費	13.330	15.210
通訊服務	9.620	10.010
工業	7.320	6.962
公用事業	6.630	2.507
房地產	6.270	2.351
防禦型消費	4.070	6.841
醫療保健	3.170	4.022
基本材料	1.900	4.721
能源	1.190	4.140

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.90	1,040.00	+2.97%
騰訊控股	KYG875721634	5.69	400.60	-1.72%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.06	80.70	-4.38%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.30	56,000	-0.71%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.20	48,100	-1.43%
Infosys ADR	US4567881085	2.11	22.79	+3.78%
巴夏汽车	INE917I01010	1.85	9,481.65	-0.25%
Embassy Office	INE041025011	1.76	368.09	+0.03%
Power Grid	INE752E01010	1.64	336.95	+3.39%
GAIL Ltd	INE129A01019	1.49	192.61	+2.29%

由Allspring Global Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
WF Wd Fund EM Equity Fund A USD Ac	263.72M	7.84	-4.42	2.17
WF Wd Fund EM Equity Fund I USD Ac	263.72M	8.56	-3.67	2.98
WF Wd Fund EM Equity Income Fund A	113.48M	13.94	0.23	2.61

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%