WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000YLBZ)

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7.475 -0.130 -1.75%

31/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRUSI1CTF008

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YLBZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.010	0.010	0.000
債券	100.070	100.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.681	19.441
市帳率	3.212	3.651
市銷率	2.183	2.949
市現率	9.614	12.522
股息收益率	1.965	2.253
5 年盈利增長	9.331	12.490

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.071	30.662
現金	-0.077	4.510

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	29.00	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	25.70	15,556.720	+0.04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	16.95	15,571.120	+48.30%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	16.63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	11.79	-	-
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA 15/03/24	BRBMEFISP1C6	0.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	0.00	-	-

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.2B	5.86	9.90	10.29
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.16B	5.28	11.37	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.03B	3.57	9.28	10.15
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	1.42B	-1.84	5.71	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	664.92M	1.60	9.03	10.98

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.32	+0.57	+0.17%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,867.0	+72.4	+0.17%
US 500	5,725.1	+12.4	+0.22%
美元指數期貨	103.674	-0.116	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.49	+0.41	+0.55%
WTI原油	71.86	+0.39	+0.55%
黃金	2,749.40	+3.20	+0.12%
銅	4.4625	+0.0310	+0.70%
天然氣	2.775	-0.006	-0.22%
美國二號棉花	69.71	-0.22	-0.31%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1086	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2983	+0.0027	+0.20%
美元/新臺幣	31.942	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7718	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Western Asset US .	7.475	-0.130	-1.75%
	Ninety One Global.	27.830	+0.020	+0.07%