WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000YLBZ)

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7.849 +0.050 +0.70%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRUSI1CTF008

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YLBZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	1.410	1.410	0.000
債券	98.670	98.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.681	20.833
市帳率	3.212	4.042
市銷率	2.183	3.283
市現率	9.614	13.825
股息收益率	1.965	1.811
5 年盈利增長	9.331	12.915

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.914	32.291
現金	-0.326	3.760

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	26.47	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	25.17	15,781.960	+0.04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	16.82	15,798.780	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	6.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.60	-	-
S&P 500 Index Future Sept 24	BRBMEFISP1E2	1.41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.96	-	-

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.23B	6.94	10.11	10.11
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.23B	9.94	12.11	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.04B	6.91	10.00	9.95
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	591.39M	-3.21	7.68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	657.72M	4.65	9.30	10.61

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7672	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%