WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P0000UE8V)

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2.957 -0.020 -0.69%

31/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRLMM7CTF006

S/N: 09.087.483/0001-88

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UE8V 持股

全面的主要持股資訊及 WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UE8V) 的關鍵持股資訊。我們的 WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.200	1.730	0.530
股票	94.480	94.480	0.000
債券	2.260	2.260	0.000
其他	2.060	2.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.693	9.809
市帳率	1.408	1.327
市銷率	1.164	0.888
市現率	4.347	4.898
股息收益率	8.137	5.409
5 年盈利增長	11.696	15.990

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.840	17.435
公用事業	19.680	17.943
工業	12.850	14.678
基本材料	11.540	13.287
房地產	9.660	5.444
能源	7.840	11.390
通訊服務	5.320	2.515
週期性消費	5.020	12.764
醫療保健	3.590	4.845
防禦型消費	2.660	7.245

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	6.62	10.67	+1.52%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	6.52	62.67	+1.03%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	6.13	35.28	+1.35%
巴西国油	BRPETRACNPR6	4.16	35.50	+0.23%
CPFL ENERGIAON NM	BRCPFEACNOR0	4.01	32.90	+1.48%
巴西公司	BRBBASACNOR3	3.68	26.24	+0.57%
Santos Brasil Participacoes	BRSTBPACNOR3	3.57	12.76	+0.63%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	3.53	37.82	+3.00%
BBSEGURIDADE ON NM	BRBBSEACNOR5	3.45	34.64	+1.05%
Hypera	BRHYPEACNOR0	3.39	22.27	-1.98%

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO	1.9B	32.50	2.32	-
WESTERN ASSET PREV IBRX ATIVO ACOES	249.61M	-1.35	5.75	9.23
WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE IN	46.49M	-13.55	-11.69	4.71
WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA ACOES	30.09M	18.71	2.15	8.79
WESTERN ASSET ACOES DIVIDENDOS FUND	17.9M	0.75	3.06	5.25

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.50	+0.75	+0.22%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,831.0	+36.4	+0.09%
US 500	5,722.3	+9.6	+0.17%
美元指數期貨	103.650	-0.140	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.59	+0.51	+0.68%
WTI原油	72.01	+0.54	+0.76%
黃金	2,748.20	+2.00	+0.07%
銅	4.4618	+0.0303	+0.68%
天然氣	2.790	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	69.47	-0.46	-0.66%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1055	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2989	+0.0032	+0.24%
美元/新臺幣	31.928	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%