Wealth Invest Secure Globale Obligationer(0P00013NA8)

哥本哈根

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97.670 +0.510 +0.52%

03/05 - 關閉. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Wealth Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060571446

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 253.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013NA8 持股

全面的主要持股資訊及 Wealth Invest Secure Globale Obligationer (0P00013NA8) 的關鍵持股資訊。我們的 Wealth Invest Secure Globale Obligationer 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.090	8.160	0.070
債券	76.740	76.740	0.000
可換股債券	13.160	13.160	0.000
優先股	2.010	2.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.274	25.023
政府	10.638	71.614
現金	8.089	25.061

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
American International Group, Inc. 1.3%	XS0291642154	8.42	-	-
Danske Bank A/S 4.54%	DK0030386610	6.60	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	6.38	34.97	+0.53%
Sudzucker International Finance BV 2.61%	XS0222524372	5.63	-	-
Erste Group Bank AG 6.5%	XS1597324950	5.48	-	-
Electricite de France SA 4.12%	FR0011697010	4.62	-	-
DLR Kredit A/S 0.52%	DK0006344767	4.58	-	-
Scan Bidco A/S 6.75%	SE0013101219	4.30	-	-
Orsted A/S 6.25%	XS0943370543	4.29	-	-
Topdanmark Forsikring A/S 2.47%	DK0030369954	4.24	-	-

由Wealth Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wealth Invest AKL SEB Obl I	2.47B	0.68	0.90	-
Wealth Invest AKL SEB Obl P	36.05M	0.20	0.48	-
Wealth Invest AKL SEB Korte Obl I	392.47M	-0.43	-0.17	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%