VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc(0P0000J5KA)

盧森堡

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1,425.080 -1.280 -0.09%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LRI Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0336100762

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 620.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J5KA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.310	4.340	1.030
股票	26.200	26.200	0.000
債券	68.090	68.970	0.880
可換股債券	0.470	0.470	0.000
優先股	0.160	0.160	0.000
其他	1.770	1.770	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.541	15.536
市帳率	2.872	2.171
市銷率	1.840	1.500
市現率	14.100	9.346
股息收益率	2.075	3.008
5 年盈利增長	11.300	10.637

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.810	16.795
科技	19.940	16.928
基本材料	10.360	6.195
醫療保健	10.300	12.587
工業	9.500	14.702
週期性消費	7.440	10.697
防禦型消費	6.940	7.619
通訊服務	6.660	6.405
公用事業	1.060	4.527
房地產	1.050	2.941
能源	0.940	4.744

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	6.99	48.61	-0.04%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5.56	5.019	+0.00%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5.25	155.79	-0.10%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4.09	95.770	-0.20%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4.03	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3.96	99.640	-0.26%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3.88	85.220	-0.32%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.78	51.89	+0.02%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3.32	141.74	0.00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2.66	-	-

由Landesbank Baden-Württemberg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	620.51M	4.98	0.96	1.83
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	620.51M	4.98	0.96	1.83
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	620.51M	5.26	1.32	2.18
Deutsche Aktien Total Return I	287.87M	-0.90	-1.49	5.40
Deutsche Aktien Total Return II	287.87M	0.11	-0.03	7.35

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,287.0	+65.1	+0.15%
US 500	5,790.9	+8.1	+0.14%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.10	+0.13	+0.18%
黃金	2,754.25	+0.85	+0.03%
銅	4.4592	-0.0033	-0.07%
天然氣	2.691	+0.010	+0.37%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0931	0.0001	0.00%
美元/日元	151.60	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.0939	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.3040	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	31.852	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7717	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	0.05126	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%