VR Premium Fonds - Securitas / Stiftungen(0P0000JBI0)

盧森堡

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86.650 +0.050 +0.06%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0392133038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 169.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JBI0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.010	9.030	1.020
股票	29.560	29.560	0.000
債券	58.790	58.860	0.070
可換股債券	3.620	3.620	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.055	15.268
市帳率	2.636	2.186
市銷率	1.845	1.526
市現率	13.631	9.480
股息收益率	1.998	2.985
5 年盈利增長	10.121	10.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.830	17.207
醫療保健	18.140	12.430
金融服務	15.750	16.989
工業	12.810	14.961
週期性消費	9.000	10.715
基本材料	6.450	6.076
通訊服務	4.090	6.272
公用事業	2.850	4.704
防禦型消費	2.210	7.429
能源	0.930	4.665
房地產	0.920	3.028

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares S&P 500 ESG UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000CR7DJI8	3.62	7.12	-0.14%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	3.25	135.23	-0.53%
iShares DAX® ESG UCITS (DE)	DE000A0Q4R69	2.96	6.27	0.00%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds	LU1063759929	2.56	99.400	+0.06%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU1482751903	2.19	42.300	-0.77%
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC	IE00B3B8PX14	2.18	155.25	+0.59%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	2.10	59.35	-1.10%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	2.03	143.720	-0.08%
UniInstitutional Global Convertibles	LU0315299569	1.98	-	-
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	1.87	158.76	+0.09%

由Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced A	1.76B	7.67	1.69	6.08
Phaidros Funds Balanced B	1.76B	8.23	2.50	7.03
Phaidros Funds Balanced D	1.76B	7.66	1.69	6.15
Phaidros Funds Balanced E	1.76B	8.20	2.31	6.87
Phaidros Funds Balanced F	1.76B	8.37	2.54	7.01

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香港恒生指數	19,386.00	-217.13	-1.11%
上證指數	3,304.57	-5.20	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	371.25	+0.98	+0.26%
日經225	38,259.50	+148.00	+0.39%
US 30	44,797.0	+74.9	+0.17%
US 500	6,006.8	+8.1	+0.13%
美元指數期貨	106.100	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.30	-0.08	-0.11%
WTI原油	68.71	-0.01	-0.01%
黃金	2,652.19	-12.61	-0.47%
銅	4.1562	+0.0152	+0.37%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0560	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.37	+0.27	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2476	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2673	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.516	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7821	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.14115	-0.00775	-0.15%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	57.35	-0.75	-1.29%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	45.25	-0.60	-1.31%
騰訊控股	399.40	-3.40	-0.84%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	286.80	-3.80	-1.31%