BV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P000181B3)

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2.031 0.001 0%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Votorantim Asset Management DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRVTM8CTF005

S/N: 14.491.665/0001-50

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 150.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000181B3 持股

全面的主要持股資訊及 VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉD (0P000181B3) 的關鍵持股資訊。我們的 VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.000	5.040	0.040
債券	95.000	95.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.573	23.980
政府	31.115	65.430
現金	3.312	3.081

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	18.16	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	7.79	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	5.16	15,533.330	+0.00%
Banco BTG Pactual S.A. 0.75%	BRBPACLFNS07	4.33	-	-
Banco Votoranti Di1	-	2.70	-	-
DIAGNOSTICOS AMERICA SA 10/06/26	BRDASADBS0D8	2.31	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 2.30368%	BRBPACLFNOV9	2.17	-	-
Bradesco Di1	-	2.09	-	-
Banco XP SA 1.15307%	BRBCXPLFI675	2.04	-	-
Itau Unibanco H Sel	-	1.98	-	-

由Bv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.63B	8.89	11.90	9.06
FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM IN	2.28B	10.26	12.78	9.72
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO PR	1.35B	9.44	12.87	9.68
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	420.13M	8.79	11.84	8.98
VOTORANTIM FUNDO DE INVEST Infl	303.93M	5.59	10.14	10.53

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上證指數	3,267.33	+3.57	+0.11%
新加坡MSCI 期貨	371.68	-0.97	-0.26%
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美元指數期貨	107.202	+0.358	+0.34%

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WTI原油	69.05	+0.11	+0.16%
黃金	2,650.05	+7.45	+0.28%
銅	4.1372	-0.0271	-0.65%
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美國二號棉花	71.23	-0.45	-0.63%
美國大豆	985.25	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0460	-0.0034	-0.32%
美元/日元	153.99	-0.22	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2626	+0.0155	+0.21%
英鎊/美元	1.2533	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.458	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7813	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.05325	+0.00705	+0.14%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	56.65	0.00	0.00%
滙豐控股	71.45	+0.35	+0.49%
中國平安	44.65	+0.35	+0.79%
騰訊控股	395.80	+0.60	+0.15%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%