BV BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UF1S)

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4.341 +0.002 +0.04%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Votorantim Asset Management DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRVPB2CTF005

S/N: 10.347.493/0001-94

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UF1S 持股

全面的主要持股資訊及 VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO PREMIUM BANKS REN (0P0000UF1S) 的關鍵持股資訊。我們的 VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO PREMIUM BANKS REN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.180	16.340	0.160
債券	83.810	83.810	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.883	4,227.930
政府	27.283	29.981
現金	15.834	1,530.780

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	7.89	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	7.57	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	4.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	4.13	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.45%	BRBEVELFNRI5	3.04	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.28175%	BRBPACAG0198	2.53	-	-
Banco Safra S A 0.35%	BRBSAFLNNDV3	2.50	-	-
Banco Fidis SA 0.43198%	BRBFIAC018I4	2.37	-	-
Banco Daycoval SA 0.45487%	BRDAYCC0DA38	2.21	-	-
Banco GMAC S.A. 0.59%	BRBCGMLFI9H8	2.01	-	-

由Bv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.6B	9.75	11.98	9.05
FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM IN	1.94B	11.17	12.83	9.71
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	360.55M	9.65	11.91	8.98
VOTORANTIM FUNDO DE INVEST Infl	302.14M	5.93	9.34	10.45
VOTORANTIM FUNDO DE INVEST Dolar	201.08M	31.15	7.07	11.78

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上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.27	-0.78	-0.21%
日經225	39,385.50	+348.65	+0.89%
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美元指數期貨	107.895	-0.128	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.44	+0.27	+0.37%
WTI原油	70.41	+0.31	+0.44%
黃金	2,644.09	+8.59	+0.33%
銅	4.1067	+0.0042	+0.10%
天然氣	3.436	-0.068	-1.94%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.37	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3050	+0.0040	+0.05%
英鎊/美元	1.2548	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.743	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7675	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	4.93595	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%