BV LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000XSCG)

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2.999 +0.005 +0.15%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRFVL3CTF003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 64.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XSCG 持股

全面的主要持股資訊及 VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO LEGACY PRE RENDA (0P0000XSCG) 的關鍵持股資訊。我們的 VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO LEGACY PRE RENDA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.003	59.571

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	38.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	27.37	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	19.08	15,656.660	+49.11%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	7.73	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.50	1,034.89	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.64	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/01/	BRSTNCNTF212	1.46	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	0.00	4,035.410	0.00%

由Bv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO RF	2.63B	8.89	11.90	9.06
FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM IN	2.28B	10.26	12.78	9.72
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO PR	1.35B	9.44	12.87	9.68
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	420.13M	8.79	11.84	8.98
VOTORANTIM FUNDO DE INVEST Infl	303.93M	5.59	10.14	10.53

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上證指數	3,270.93	+7.17	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	372.43	-0.22	-0.06%
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WTI原油	69.22	+0.28	+0.41%
黃金	2,652.85	+10.25	+0.39%
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天然氣	3.420	-0.014	-0.41%
美國二號棉花	71.31	-0.37	-0.52%
美國大豆	986.00	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0468	-0.0026	-0.24%
美元/日元	153.82	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2601	+0.0130	+0.18%
英鎊/美元	1.2540	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.431	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.05930	+0.01310	+0.26%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.75	+0.10	+0.18%
滙豐控股	71.50	+0.40	+0.56%
中國平安	44.55	+0.25	+0.56%
騰訊控股	395.20	0.00	0.00%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.00	-2.40	-0.84%