Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S(0P0000Z1VT)

瑞士

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188.120 +0.780 +0.42%

03/07 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0212266750

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 234.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z1VT 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Swiss Dividend S (0P0000Z1VT) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Swiss Dividend S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.480	0.480	0.000
股票	99.520	99.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.261	17.858
市帳率	3.545	3.184
市銷率	2.000	1.988
市現率	15.175	13.429
股息收益率	3.040	2.920
5 年盈利增長	6.940	7.630

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	26.640	29.803
防禦型消費	18.700	14.377
工業	17.710	16.160
金融服務	17.280	19.997
基本材料	11.170	8.190
週期性消費	6.450	5.546
房地產	1.360	1.883
科技	0.700	4.030

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雀巢	CH0038863350	15.42	92.54	-0.45%
诺华	CH0012005267	11.39	96.61	-0.65%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8.76	243.90	+0.21%
艾波比有限公司	CH0012221716	5.85	49.85	-1.33%
瑞銀集團	CH0244767585	5.61	27.22	-0.37%
Richemont	CH0210483332	5.46	139.70	-0.60%
苏黎世金融	CH0011075394	4.86	471.00	-0.76%
Holcim	CH0012214059	3.46	80.40	-0.77%
Sika	CH0418792922	3.45	259.20	-0.50%
龙沙	CH0013841017	2.74	502.20	+0.68%

由Vontobel Fonds Services AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen Pension Invest Futura BI	4.33B	4.02	-2.50	2.13
Raiffeisen Pension Invest Futura Ba	4.33B	2.04	-1.65	2.22
Raiffeisen Futura Swiss Stock A	2.2B	2.12	2.41	6.12
Raiffeisen Pension Invest Futura YA	1.48B	0.41	-3.02	0.73
Raiffeisen Pension Invest Futura YI	1.48B	1.15	-3.54	0.61

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香港恒生指數	17,825.08	-203.20	-1.13%
上證指數	2,949.93	-7.63	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	320.93	-4.92	-1.51%
日經225	40,893.50	-29.00	-0.07%
US 30	39,346.9	+38.9	+0.10%
US 500	5,564.4	+27.4	+0.49%
美元指數期貨	104.527	-0.550	-0.52%

倫敦布倫特原油	86.68	-0.75	-0.86%
WTI原油	83.21	-0.67	-0.80%
黃金	2,400.60	+31.20	+1.32%
銅	4.6705	+0.1370	+3.02%
天然氣	2.327	-0.091	-3.76%
美國二號棉花	71.09	-1.27	-1.76%
美國大豆	1,167.75	+17.75	+1.54%

歐元/美元	1.0841	+0.0031	+0.28%
美元/日元	160.73	-0.52	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.2891	-0.0047	-0.06%
英鎊/美元	1.2814	+0.0057	+0.45%
美元/新臺幣	32.394	-0.117	-0.36%
美元/港幣	7.8131	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.04861	+0.00020	+0.41%

建設銀行	5.360	-0.180	-3.25%
友邦保險	51.75	-1.05	-1.99%
滙豐控股	67.90	-0.95	-1.38%
中國平安	36.10	-0.55	-1.50%
騰訊控股	380.40	-2.00	-0.52%
長和	37.30	-0.60	-1.58%
香港交易所	244.80	-4.60	-1.84%