Vontobel Fund - Global Corporate Bond C USD(0P000181YE)

盧森堡

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116.500 +0.850 +0.73%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1395536672

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 903.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000181YE 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund Global Corporate Bond Mid Yield C (0P000181YE) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund Global Corporate Bond Mid Yield C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.880	113.530	11.650
可換股債券	1.270	1.270	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.384	73.874
衍生工具	-1.036	54.071
政府	7.497	13.819
現金	-2.119	12.318

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 280

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	7.01	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	4.64	-	-
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24	-	4.28	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	2.73	-	-
CVS Health Corp 6%	-	1.31	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1.02	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0.86	-	-
Citigroup Inc. 4.412%	-	0.82	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.828%	XS2839004368	0.79	-	-
EasyJet PLC 3.75%	XS2783118131	0.76	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
V EM Debt B	3.15B	13.31	0.34	3.17
V EM Debt I	3.15B	13.85	0.91	3.76
V EM Debt N	3.15B	13.80	0.87	3.72
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	903.47M	3.84	-1.30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	903.47M	3.80	-1.35	-

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香港恒生指數	19,331.00	+171.80	+0.90%
上證指數	3,288.88	+29.13	+0.89%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-0.10	-0.03%
日經225	38,133.50	-278.00	-0.72%
US 30	44,869.9	+9.6	+0.02%
US 500	6,019.7	-1.9	-0.03%
美元指數期貨	106.847	-0.121	-0.11%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.80	+0.03	+0.04%
黃金	2,665.90	+19.60	+0.74%
銅	4.1485	+0.0175	+0.42%
天然氣	3.372	-0.110	-3.16%
美國二號棉花	71.53	-0.15	-0.21%
美國大豆	991.00	+8.00	+0.81%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	152.30	-0.80	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2675	+0.0098	+0.13%
英鎊/美元	1.2571	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.556	+0.057	+0.18%
美元/港幣	7.7823	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.11055	+0.02735	+0.54%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.55	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.90	+0.45	+1.01%
騰訊控股	396.80	+3.00	+0.76%
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香港交易所	283.80	0.00	0.00%