Vontobel Fund - Global Corporate Bond C USD(0P000181YE)

盧森堡

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115.580 -0.190 -0.16%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1395536672

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 906.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000181YE 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund Global Corporate Bond Mid Yield C (0P000181YE) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund Global Corporate Bond Mid Yield C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.880	113.530	11.650
可換股債券	1.270	1.270	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.384	75.226
衍生工具	-1.036	54.229
政府	7.497	13.875
現金	-2.119	12.362

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 280

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	7.01	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	4.64	-	-
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24	-	4.28	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	2.73	-	-
CVS Health Corp 6%	-	1.31	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1.02	-	-
Vodafone Group PLC 5.75%	-	0.86	-	-
Citigroup Inc. 4.412%	-	0.82	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.828%	XS2839004368	0.79	-	-
EasyJet PLC 3.75%	XS2783118131	0.76	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
V EM Debt B	3.12B	13.31	0.34	3.17
V EM Debt I	3.12B	13.85	0.91	3.76
V EM Debt N	3.12B	13.80	0.87	3.72
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	906.54M	3.84	-1.30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	906.54M	3.80	-1.35	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.10	+1.45	+0.40%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,746.5	-211.7	-0.48%
US 500	5,954.8	-30.6	-0.51%
美元指數期貨	106.590	+0.211	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.58	+0.15	+0.22%
黃金	2,575.50	-11.00	-0.43%
銅	4.0890	+0.0060	+0.15%
天然氣	2.795	-0.188	-6.30%
美國二號棉花	68.39	-0.51	-0.74%
美國大豆	989.00	-18.00	-1.79%

歐元/美元	1.0547	-0.0015	-0.15%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2448	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2687	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.575	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%