Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR(0P0000J361)

盧森堡

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119.580 +0.040 +0.03%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0278091037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 176.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J361 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.260	120.590	17.330

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.978	48.436
政府	34.250	34.842
衍生工具	-0.204	9.016
證券化	10.024	6.898
現金	-3.047	16.527

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14.92	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5.44	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.14	100.723	-0.01%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3.17	96.550	-0.03%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3.17	96.530	+0.15%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3.15	95.68	-0.02%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2.47	97.67	-0.05%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24	-	2.42	-	-
CNP Assurances SA 4%	FR0012317758	2.12	-	-
UniCredit Bank GmbH 3.125%	DE000HV2AZG5	2.05	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1551754515	4.45B	7.07	-0.31	-
LU1380459518	4.45B	7.06	-0.30	-
LU1551754432	3.22B	3.63	0.06	-
V EM Debt H EUR	3.08B	12.44	-0.57	1.32
V EM Debt HI EUR	3.08B	13.09	-0.00	1.88

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-0.55	-0.15%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3018	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2556	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%