Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) CHF(0P0000S2QY)

盧森堡

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70.410 -0.050 -0.07%

31/10 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0563308369

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 208.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S2QY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.660	54.250	42.590
債券	88.330	112.700	24.370

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.413	23.916
市帳率	2.755	1.839
市銷率	3.443	2.360
市現率	11.965	237.569
股息收益率	1.976	8.117
5 年盈利增長	5.739	14.280

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.021	48.686
衍生工具	0.433	33.864
現金	11.229	20.055

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 51

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	6.14	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5.09	0.000	0.00%
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	4.52	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3.39	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.36	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.31	953.850	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.30	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.12	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3.08	98.57	+0.21%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3.06	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1395536912	921.99M	-1.45	-5.47	-
LU1395536169	921.99M	-1.70	-6.07	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	208.26M	4.31	-1.49	-0.89
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	208.26M	1.07	-1.24	-1.81
Vontobel Swiss Money I CHF	74.9M	1.60	0.40	-0.18

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.25	+0.50	+0.15%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,860.5	+65.9	+0.16%
US 500	5,725.6	+12.9	+0.23%
美元指數期貨	103.674	-0.116	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.39	+0.31	+0.41%
WTI原油	71.77	+0.30	+0.42%
黃金	2,746.80	+0.60	+0.02%
銅	4.4642	+0.0327	+0.74%
天然氣	2.772	-0.009	-0.32%
美國二號棉花	69.72	-0.21	-0.30%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/日元	152.21	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.1079	-0.0055	-0.08%
英鎊/美元	1.2982	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	31.942	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7719	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%