Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) CHF(0P0000S2QY)

盧森堡

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03/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0563308369

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 214.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S2QY 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000S2QY) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.810	42.210	34.400
債券	92.200	125.170	32.970

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.413	24.705
市帳率	2.755	1.794
市銷率	3.443	2.324
市現率	11.965	250.268
股息收益率	1.976	8.080
5 年盈利增長	5.739	14.455

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.190	50.282
衍生工具	-0.099	32.753
現金	7.909	19.556

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	5.57	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5.02	0.000	0.00%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.92	992.468	-0.26%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4.06	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3.06	97.44	+0.41%
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.06	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.05	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	2.84	92.450	0.00%
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	2.67	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3%	COL17CT02963	2.64	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1395536912	886.4M	-4.14	-6.95	-
LU1395536169	886.4M	-4.67	-7.62	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	214.05M	4.87	-1.21	-0.24
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	214.05M	-2.89	-2.26	-2.38
Vontobel Swiss Money I CHF	79.24M	0.53	-0.57	-

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,760.5	+84.8	+0.22%
US 500	5,164.6	+36.8	+0.72%
美元指數期貨	104.985	+0.067	+0.06%

倫敦布倫特原油	83.45	+0.49	+0.59%
WTI原油	78.64	+0.53	+0.68%
黃金	2,333.85	+25.25	+1.09%
銅	4.6098	+0.0528	+1.16%
天然氣	2.202	+0.060	+2.80%
美國二號棉花	77.08	-0.98	-1.26%
美國大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

歐元/美元	1.0769	+0.0010	+0.10%
美元/日元	153.96	+0.98	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.2144	+0.0208	+0.29%
英鎊/美元	1.2561	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.325	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.8173	+0.0052	+0.07%
日元/港幣	0.05077	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%