Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) CHF(0P0000S2QY)

盧森堡

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69.610 -0.060 -0.09%

21/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0563308369

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 202.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S2QY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.660	54.250	42.590
債券	88.330	112.700	24.370

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.413	21.288
市帳率	2.755	1.915
市銷率	3.443	2.299
市現率	11.965	236.073
股息收益率	1.976	8.031
5 年盈利增長	5.739	14.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.021	45.215
衍生工具	0.433	36.840
現金	11.229	24.840

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 51

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	6.14	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5.09	0.000	0.00%
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	4.52	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3.39	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.36	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.31	941.130	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.30	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.12	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3.08	97.83	+0.05%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3.06	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1395536912	898.68M	0.00	-4.88	-
LU1395536169	898.68M	-0.39	-5.45	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	202.99M	1.60	-1.13	-1.33
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	202.99M	-4.51	-2.55	-2.47
Vontobel Swiss Money I CHF	76.21M	1.71	0.50	-0.17

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上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	373.15	-3.95	-1.05%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,676.5	+380.0	+0.86%
US 500	6,012.9	+43.6	+0.73%
美元指數期貨	106.627	-0.880	-0.82%

倫敦布倫特原油	73.01	-1.62	-2.17%
WTI原油	69.58	-1.66	-2.33%
黃金	2,669.15	-68.05	-2.49%
銅	4.1662	+0.0332	+0.80%
天然氣	3.450	+0.163	+4.96%
美國二號棉花	71.43	+0.66	+0.93%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0519	+0.0102	+0.98%
美元/日元	153.81	-0.93	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2399	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2592	+0.0060	+0.48%
美元/新臺幣	32.412	-0.171	-0.52%
美元/港幣	7.7806	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	5.05810	+0.02860	+0.57%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%