Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I USD(0P0000S2QX)

盧森堡

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103.670 -0.330 -0.32%

27/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0563307981

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 222.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S2QX 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000S2QX) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.420	41.990	36.570
債券	94.590	122.510	27.920

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.413	15.167
市帳率	2.755	1.304
市銷率	3.443	5.836
市現率	11.965	1,151.650
股息收益率	1.976	2.367
5 年盈利增長	5.739	8.952

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.532	67.442
衍生工具	0.070	119.170
現金	5.346	46.066

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	5.16	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4.53	0.000	0.00%
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3.62	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.58	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.39	979.331	0.00%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3%	COL17CT02963	3.35	-	-
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	2.92	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	2.84	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	2.82	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	2.65	97.06	+0.12%

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
V EM Debt B	2.89B	5.73	-1.86	2.58
V EM Debt I	2.89B	5.98	-1.29	3.17
V EM Debt N	2.89B	5.96	-1.33	3.13
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	902.59M	-1.74	-5.80	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	902.59M	-0.72	-4.52	-

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%