VIENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000V8YB)

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22/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: JGP Gestão Patrimonial Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRJGPMCTF009

S/N: 14.091.619/0001-63

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 43.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V8YB 持股

全面的主要持股資訊及 VIENNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIM (0P0000V8YB) 的關鍵持股資訊。我們的 VIENNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	7.450	7.450
債券	10.100	10.100
其他	82.450	82.450

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.166	10.154
市帳率	1.299	1.401
市銷率	1.109	1.338
市現率	5.954	16.428
股息收益率	3.758	5.455
5 年盈利增長	29.153	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	32.740	12.275
防禦型消費	14.120	11.746
工業	10.500	11.080
金融服務	9.120	14.375
基本材料	7.460	17.141
房地產	7.060	-3.349
醫療保健	6.890	6.501
科技	6.630	2.416
公用事業	5.480	23.392

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JGP Hamburgo FIC FIA	-	66.17	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	7.01	4,128.840	+0.00%
VOX IMPACT INVESTING II FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIES	BRVOXMCTF002	5.61	-	-
Fama FIC FIA	-	4.62	-	-
VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MU 13/0	BRVXTECTF008	3.57	-	-
Constellation 1 FIM	-	3.11	-	-
JGP DESENV I FDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÃRIO RESPONSABILIDADE LIMITAD	BRRDLSCTF005	2.30	-	-
Quantco Spcfour Pipe FIA	-	1.93	-	-
X8 FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR0A48CTF006	1.87	-	-
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	1.39	-	-

由JGP Gestão Patrimonial Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTER	380.89M	7.36	11.16	9.86
OURO BRANCO MULTIMERCADO CREDITO PR	349.12M	-9.67	0.24	8.76
SANTANA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	304.62M	6.29	10.35	9.69
MAMPITUBA FIC DE FI MULTIMERCADO IN	264.1M	7.39	9.49	10.33
JGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIM	237.34M	11.63	12.70	11.51

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.12	0.00	0.00%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,880.5	+20.2	+0.05%
US 500	6,015.1	-6.5	-0.11%
美元指數期貨	106.150	-0.818	-0.76%

倫敦布倫特原油	72.47	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.95	+0.18	+0.26%
黃金	2,675.21	+28.91	+1.09%
銅	4.1500	+0.0315	+0.76%
天然氣	3.255	-0.212	-6.11%
美國二號棉花	71.81	+0.13	+0.18%
美國大豆	990.25	+6.25	+0.64%

歐元/美元	1.0557	+0.0071	+0.68%
美元/日元	151.31	-1.79	-1.17%
美元/離岸人民幣	7.2504	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2655	+0.0087	+0.69%
美元/新臺幣	32.479	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7816	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.14230	+0.05910	+1.16%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	VIENNA FUNDO DE I.	0.636	+0.008	+1.30%
	Franklin High Inc.	1.75	0.00	0%