JBFO ALOCAÇÃO SUPRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA(0P00018L8P)

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21/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: GPS Planejamento Financeiro Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRVWH1CTF002

S/N: 25.097.707/0001-99

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018L8P 持股

全面的主要持股資訊及 VIC SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO (0P00018L8P) 的關鍵持股資訊。我們的 VIC SUPRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.060	5.110	0.050
債券	93.450	93.450	0.000
其他	1.490	1.540	0.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.792	68.472
政府	7.904	30.353
現金	4.816	24.699

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HOLDING DO ARAGUAIA S.A. 1.3% 15/10/36	BRHARGDBS003	3.18	-	-
UHE SÃƒO SIMÃƒO ENERGS.A. 5.82% 15/09/36	BRUHSMDBS023	2.80	-	-
UTE GNA I GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGS.A. 2.2% 15	BRUNEGDBS007	2.51	-	-
GBS PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A 6.2% 15/03/44	BRGBSPDBS002	2.36	-	-
Entrevias Concessionaria de Rodovias S.A. 7.16508%	BRENTVDBS008	2.35	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.32	6.330	0.00%
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA 5.	BRRPTADBS033	2.31	-	-
RIO PARANA ENERGSA 15/06/31	BRRIPRDBS030	2.30	-	-
VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SA 5.55	BRVRDNDBS012	2.20	-	-
LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGSA 4.75	BRLTTEDBS048	2.18	-	-

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VIC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO REN	390.08M	16.37	9.63	-
BRASIL CORPORATIVO FUNDO DE INVESTI	244.36M	2.31	12.15	9.79
LTIMERCADO CREDITO PRIVADO VIC CPHY	183.52M	-23.67	-4.57	-
CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO DE INVE	19.9M	2.02	12.67	11.66
RED PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO	11.32M	2.08	13.53	12.50

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上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	314.07	+1.27	+0.41%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,088.8	-23.4	-0.06%
US 500	5,474.1	+4.8	+0.09%
美元指數期貨	105.584	+0.325	+0.31%

倫敦布倫特原油	84.94	+0.72	+0.85%
WTI原油	81.56	+0.73	+0.90%
黃金	2,320.35	-10.45	-0.45%
銅	4.3678	-0.0032	-0.07%
天然氣	2.815	-0.048	-1.68%
美國二號棉花	75.21	+0.14	+0.19%
美國大豆	1,155.75	+9.75	+0.85%

歐元/美元	1.0683	-0.0029	-0.28%
美元/日元	160.09	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.3009	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2656	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.569	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.8081	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	0.04877	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%