VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe Institutional EUR Acc(0P00017YWZ)

盧森堡

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1,673.530 -7.070 -0.42%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eric Sturdza Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1369529356

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017YWZ 持股

全面的主要持股資訊及 VIA Smart Equity Europe Institutional EUR Acc (0P00017YWZ) 的關鍵持股資訊。我們的 VIA Smart Equity Europe Institutional EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.440	0.450	0.010
股票	97.980	97.980	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000
其他	1.390	1.490	0.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.772	14.625
市帳率	1.720	2.030
市銷率	0.969	1.306
市現率	6.788	9.032
股息收益率	3.584	3.291
5 年盈利增長	9.299	11.445

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.000	20.022
週期性消費	17.680	13.233
金融服務	16.270	14.595
科技	12.840	11.627
防禦型消費	7.840	10.215
醫療保健	6.800	13.126
通訊服務	6.200	6.791
能源	4.010	5.922
公用事業	1.400	2.900
基本材料	1.320	8.798
房地產	0.640	2.784

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Louis Vuitton	FR0000121014	3.20	590.10	-0.99%
Sanofi	FR0000120578	2.79	92.31	+0.64%
Schneider Electric	FR0000121972	2.76	237.65	-0.59%
Relx	GB00B2B0DG97	2.72	3,719.00	-0.08%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.46	743.4	-2.03%
Infineon	DE0006231004	2.44	30.055	-1.41%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.42	627.70	-1.92%
Ferrari NV	NL0011585146	2.39	431.57	-0.03%
Informa	GB00BMJ6DW54	2.35	858.80	-1.04%
Hermes International	FR0000052292	2.21	2,040.00	-1.11%

由Opportunity Fund Management發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	VIA Smart Eq Euro Private EUR Acc		45.05M	7.76	1.40	-
	VIA Smart EqEuro Super Inst EUR Acc		45.05M	8.67	2.37	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
黃金	2,661.20	+14.90	+0.56%
銅	4.1410	+0.0225	+0.55%
天然氣	3.195	-0.272	-7.85%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0565	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.13	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2678	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7817	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.14920	+0.00030	+0.01%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%