VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO(0P0000U2Z4)

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335.235 +0.150 +0.05%

08/01 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Banco J. Safra SA

國際證券識別碼(ISIN): BRVNU4CTF000

S/N: 13.135.930/0001-02

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 272.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2Z4 持股

全面的主要持股資訊及 VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO (0P0000U2Z4) 的關鍵持股資訊。我們的 VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	0.030	0.010
債券	99.980	99.980	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.982	3,009.130
現金	0.018	2,304.390

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/01/	BRSTNCNTF212	99.98	-	-
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0.00	-	-

由Banco J. Safra SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JUPITER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	1.11B	8.97	11.99	9.23
TETIS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	688.04M	9.12	11.93	9.13
MERCURIO FUNDO DE INVESTIMENTO REND	191.12M	9.65	11.82	9.08
TITA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	134.4M	8.95	11.85	9.06
MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	21.11M	9.97	12.10	9.22

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.85	-6.65	-1.75%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,154.7	-480.5	-1.13%
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美元指數期貨	109.520	+0.516	+0.47%

倫敦布倫特原油	79.61	+2.69	+3.50%
WTI原油	76.48	+2.56	+3.46%
黃金	2,716.69	+25.89	+0.96%
銅	4.3018	-0.0077	-0.18%
天然氣	3.975	+0.274	+7.40%
美國二號棉花	67.17	-1.33	-1.94%
美國大豆	1,023.38	+24.38	+2.44%

歐元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/日元	157.91	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3629	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%
美元/新臺幣	33.076	+0.193	+0.59%
美元/港幣	7.7868	+0.0043	+0.06%
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建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%