Vega Court Terme Dynamique R(0P00001PEG)

巴黎

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1,324.180 -1.190 -0.09%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Vega Investment Managers

國際證券識別碼(ISIN): FR0010078279

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 206.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001PEG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.410	2.570	0.160
債券	91.010	91.010	0.000
可換股債券	6.580	6.580	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.492	45.509
現金	2.412	20.056
政府	1.135	21.920

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander Consumer Bank AS 0.125%	XS2331216577	2.28	-	-
Credit Agricole SA 2.625 17-Mar-2027	XS1204154410	2.21	99.720	+0.44%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.38%	XS1385945131	2.20	-	-
Volkswagen Leasing GmbH .25 12-Jan-2026	XS2282094494	1.95	96.910	+0.01%
Volkswagen Leasing GmbH 4.5%	XS2694872081	1.91	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.375%	XS2633552026	1.90	-	-
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	1.87	106.270	0.00%
BNP Paribas SA 2.38%	XS1190632999	1.85	-	-
BPCE SA 2.88%	FR0013155009	1.85	-	-
NatWest Group PLC 0.75%	XS2080205367	1.84	-	-

由Vega Investment Managers發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Vega Obligations Euro RC		634.94M	1.50	-3.86	0.44

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%