Vector Fondo Quant Commodities SA de CV F.I.R.V. M(0P0001GO1X)

墨西哥

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21/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MX52CO0S0041

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 64.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001GO1X 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Fondo Quant Commodities SA de CV F.I.R.V. M (0P0001GO1X) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Fondo Quant Commodities SA de CV F.I.R.V. M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	86.720	86.720
債券	1.000	1.000
其他	12.280	12.280

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.946	22.117
市帳率	1.570	5.104
市銷率	1.326	3.576
市現率	5.190	16.045
股息收益率	4.665	1.441
5 年盈利增長	7.424	13.065

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	68.930	6.100
基本材料	16.160	2.909
防禦型消費	5.820	4.941
科技	3.500	33.187
工業	3.100	7.335
週期性消費	2.490	11.563

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
康菲石油	US20825C1045	6.32	111.75	-0.13%
Coterra Energy	US1270971039	6.08	27.63	+0.69%
西方石油	US6745991058	5.83	51.93	+0.76%
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	5.14	41.53	+0.97%
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	5.09	50.02	+0.02%
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	3.70	25.84	+1.29%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	3.52	59.66	-0.62%
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	3.49	51.08	+1.27%
依歐格資源	US26875P1012	3.36	136.35	+0.63%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	3.29	18.22	+0.55%

由Vector Fondos SA de CV發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Quant Commodities A	64.21M	18.53	1.02	-
Vector Fondo Quant Commodities F	64.21M	15.85	-1.59	-
Vector Fondo Quant Commodities X	64.21M	16.12	-1.34	-
Vector Fondo Quant Commodities XF	64.21M	18.53	1.02	-
Vector de Inversion Estrategica A	45.44M	-40.46	-23.75	-14.28

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.82	-4.28	-1.13%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,596.0	+299.5	+0.68%
US 500	5,999.7	+30.4	+0.51%
美元指數期貨	106.995	-0.512	-0.48%

倫敦布倫特原油	74.47	-0.16	-0.21%
WTI原油	71.06	-0.18	-0.25%
黃金	2,713.50	-23.70	-0.87%
銅	4.1600	+0.0270	+0.65%
天然氣	3.455	+0.168	+5.11%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	988.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0478	+0.0060	+0.58%
美元/日元	154.48	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2488	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2567	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	32.466	-0.117	-0.36%
美元/港幣	7.7806	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	5.03645	+0.00695	+0.14%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%