Vector Fondo Quant Commodities SA de CV F.I.R.V. A(0P0001FERK)

墨西哥

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21/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MX52CO0S0009

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 64.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FERK 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Fondo Quant Commodities SA de CV F.I.R.V. A (0P0001FERK) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Fondo Quant Commodities SA de CV F.I.R.V. A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	86.720	86.720
債券	1.000	1.000
其他	12.280	12.280

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.946	22.117
市帳率	1.570	5.104
市銷率	1.326	3.576
市現率	5.190	16.045
股息收益率	4.665	1.441
5 年盈利增長	7.424	13.065

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	68.930	6.100
基本材料	16.160	2.909
防禦型消費	5.820	4.941
科技	3.500	33.187
工業	3.100	7.335
週期性消費	2.490	11.563

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
康菲石油	US20825C1045	6.32	111.75	-0.13%
Coterra Energy	US1270971039	6.08	27.63	+0.69%
西方石油	US6745991058	5.83	51.93	+0.76%
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	5.14	41.53	+0.97%
WisdomTree Brent Crude Oil	JE00B78CGV99	5.09	49.95	-0.12%
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	3.70	25.84	+1.29%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	3.52	59.66	-0.62%
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	3.49	51.08	+1.27%
依歐格資源	US26875P1012	3.36	136.35	+0.63%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	3.29	18.22	+0.55%

由Vector Fondos SA de CV發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Quant Commodities F	64.21M	15.85	-1.59	-
Vector Fondo Quant Commodities M	64.21M	16.11	-1.34	-
Vector Fondo Quant Commodities X	64.21M	16.12	-1.34	-
Vector Fondo Quant Commodities XF	64.21M	18.53	1.02	-
Vector de Inversion Estrategica A	45.44M	-40.46	-23.75	-14.28

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.70	-4.40	-1.17%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,592.5	+296.0	+0.67%
US 500	5,997.6	+28.3	+0.47%
美元指數期貨	106.895	-0.612	-0.57%

倫敦布倫特原油	74.42	-0.21	-0.28%
WTI原油	71.00	-0.24	-0.34%
黃金	2,711.10	-26.10	-0.95%
銅	4.1562	+0.0232	+0.56%
天然氣	3.457	+0.170	+5.17%
美國二號棉花	71.73	+0.96	+1.36%
美國大豆	989.88	+5.88	+0.60%

歐元/美元	1.0489	+0.0072	+0.69%
美元/日元	154.34	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2582	+0.0051	+0.41%
美元/新臺幣	32.453	-0.130	-0.40%
美元/港幣	7.7811	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	5.04120	+0.01170	+0.23%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%