Vector Fondo MDC SA de CV F.I.I.D. M14(0P0000L1TH)

墨西哥

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18.233 +0.090 +0.47%

05/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Vector Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51VE0K00I0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 858.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000L1TH 持股

全面的主要持股資訊及 Vector Fondo MDC SA de CV F.I.I.D. M14 (0P0000L1TH) 的關鍵持股資訊。我們的 Vector Fondo MDC SA de CV F.I.I.D. M14 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	66.050	66.050	0.000
債券	33.950	33.950	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	66.052	15.891
政府	33.948	65.324

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	33.95	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 07/11/47	MX0MGO000102	0.00	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	0.00	-	-

由Vector Fondos SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Prem SA de CV SIID FC0	21.99B	7.42	8.31	5.34
Vector Fondo Premier XX0	21.99B	8.70	9.70	-
Vector Fondo Prem SA de CV SIID FD0	21.99B	7.82	8.80	5.78
Vector Fondo Premier A	21.99B	8.51	9.67	6.40
Vector Fondo Premier F0	21.99B	8.21	9.28	-

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香港恒生指數	20,649.00	-357.97	-1.70%
上證指數	3,401.70	+14.71	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	343.48	+1.43	+0.42%
日經225	39,381.00	+785.50	+2.04%
US 30	42,793.5	+571.6	+1.35%
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美元指數期貨	104.780	+1.456	+1.41%

倫敦布倫特原油	74.31	-1.22	-1.62%
WTI原油	70.87	-1.12	-1.56%
黃金	2,748.30	-1.40	-0.05%
銅	4.3720	-0.0905	-2.03%
天然氣	2.685	+0.004	+0.15%
美國二號棉花	69.36	-0.59	-0.84%
美國大豆	984.12	-19.38	-1.93%

歐元/美元	1.0758	-0.0172	-1.57%
美元/日元	153.66	+2.06	+1.36%
美元/離岸人民幣	7.1804	+0.0785	+1.11%
英鎊/美元	1.2886	-0.0155	-1.19%
美元/新臺幣	32.183	+0.271	+0.85%
美元/港幣	7.7768	+0.0027	+0.04%
日元/港幣	0.05060	-0.00070	-1.37%

建設銀行	6.070	-0.110	-1.78%
友邦保險	60.85	-1.85	-2.95%
滙豐控股	71.75	-0.65	-0.90%
中國平安	48.55	-1.65	-3.29%
騰訊控股	419.60	-8.20	-1.92%
長和	40.75	-0.60	-1.45%
香港交易所	320.20	-10.20	-3.09%