Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund Investor EUR Hedged Accumulation(0P00012NJA)

愛爾蘭

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101.831 -0.030 -0.03%

26/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Vanguard Group (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BH65QK91

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012NJA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.030	0.030
債券	99.700	99.700
可換股債券	0.270	0.270

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.507	15.176
市帳率	0.708	1.326
市銷率	0.378	1.090
市現率	2.140	10.038
股息收益率	6.861	5.247
5 年盈利增長	-	9.254

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.526	68.461
公司	25.416	32.626
證券化	4.631	14.551
現金	0.014	38.274
地方政府	0.014	0.422

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5,020

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	0.60	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.49	100.590	-0.09%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	0.47	104.130	+0.06%
United States Treasury Notes 0.625%	-	0.46	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	0.44	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	0.44	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	0.44	101.860	+0.01%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	0.42	95.500	+0.03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	0.41	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	0.40	100.830	0.00%

由Vanguard Group (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Bond Index Fund InstitutionE	21B	2.77	-3.08	0.29
Global Bond Index Fund InstitutionP	21B	2.81	-3.03	0.34
IE0007471471	8.06B	-2.42	-5.30	-
IE00BF6T7R10	8.06B	-2.40	-5.24	-
Euro Government Bond Index Institut	7.82B	2.03	-3.86	0.39

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.43	+0.31	+0.08%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,978.6	+118.3	+0.26%
US 500	6,015.2	-6.4	-0.11%
美元指數期貨	106.242	-0.726	-0.68%

倫敦布倫特原油	72.72	+0.40	+0.55%
WTI原油	69.16	+0.39	+0.57%
黃金	2,670.26	+23.96	+0.91%
銅	4.1510	+0.0325	+0.79%
天然氣	3.266	-0.201	-5.80%
美國二號棉花	71.81	+0.13	+0.18%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0547	+0.0061	+0.58%
美元/日元	151.50	-1.60	-1.05%
美元/離岸人民幣	7.2545	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2647	+0.0079	+0.63%
美元/新臺幣	32.527	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7820	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.13615	+0.05295	+1.04%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%