VAM Funds (Lux) - US Mid Cap Growth Fund B USD Acc(0P00001U71)

盧森堡

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442.700 +0.150 +0.03%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: VAM Global Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0214333063

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001U71 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.675	20.747
市帳率	4.579	2.942
市銷率	3.043	1.989
市現率	16.564	13.089
股息收益率	0.356	1.174
5 年盈利增長	18.233	12.120

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.840	19.277
科技	23.890	23.235
醫療保健	16.500	13.940
週期性消費	10.910	11.783
防禦型消費	6.600	3.485
金融服務	6.160	12.097
能源	5.180	4.291
基本材料	3.580	4.250
通訊服務	1.340	3.776

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Axon Enterprise	US05464C1018	2.58	634.96	+0.44%
Cameco	CA13321L1085	2.40	57.81	-1.38%
Natera Inc	US6323071042	2.18	168.45	+0.08%
Crinetics Pharma	US22663K1079	2.16	57.67	+1.59%
Onto Innovation	US6833441057	2.15	160.81	-1.28%
TransMedics	US89377M1099	2.11	87.11	+8.06%
Heico Corp	US4228061093	2.07	271.43	-1.61%
Camtek Ltd	IL0010952641	2.02	26,060	-3.23%
Bellring	US07831C1036	1.97	77.16	-2.07%
Monday.Com	IL0011762130	1.94	286.95	-2.06%

由Driehaus Capital Management LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VAM Manageds Lux Driehaus A USD	32.69M	10.54	-4.12	5.52
VAM US Micro Cap Growth B USD Acc	20.96M	21.86	-4.50	12.68
VAMs Lux US MidCap Growth A USD Acc	18.91M	23.06	-2.66	9.03
VAM Funds lux intl RE Eq A USD Acc	6.4M	-1.04	-9.99	-2.58
VAM Funds lux intl RE Eq B USD Acc	6.4M	-1.01	-9.98	-2.53

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,746.0	+23.9	+0.05%
US 500	6,001.6	+2.9	+0.05%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.79	+0.01	+0.01%
黃金	2,661.30	+0.10	+0.00%
銅	4.1433	+0.0023	+0.06%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0567	+0.0003	+0.03%
美元/日元	150.99	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2456	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2680	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7807	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.15320	+0.00430	+0.08%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	VAM Funds (Lux) .	442.700	+0.150	+0.03%
	PIMCO Long Durati.	7.26	-0.02	-0.27%