VAM Managed Funds (Lux) - VAM Fund A USD(0P0000HRXR)

盧森堡

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179.680 -0.230 -0.13%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: VAM Global Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0297699406

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HRXR 持股

全面的主要持股資訊及 VAM Managed Funds (Lux) Driehaus Fund A USD (0P0000HRXR) 的關鍵持股資訊。我們的 VAM Managed Funds (Lux) Driehaus Fund A USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.000	10.020	0.020
股票	88.430	88.430	0.000
其他	1.570	1.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.003	17.023
市帳率	2.618	2.572
市銷率	1.753	1.854
市現率	10.550	11.231
股息收益率	1.539	2.183
5 年盈利增長	12.984	12.752

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.760	20.539
工業	16.420	16.861
醫療保健	13.300	13.735
金融服務	12.230	13.017
週期性消費	10.170	11.219
能源	5.960	6.462
通訊服務	5.790	6.430
防禦型消費	5.400	7.832
房地產	4.790	4.416
公用事業	3.380	3.780
基本材料	2.790	8.325

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VAM Funds (Lux)-US Micro Cap Gr C $ Acc	LU0247239923	12.02	-	-
VAM World Growth Fund C $	LU0372757780	11.78	-	-
VAM International Opportunities C USD	LU1235257877	11.41	-	-
VAM US Large Cap C	LU0247241408	11.30	-	-
VAM Emerging Markets Growth C USD	LU0293693130	11.17	-	-
VAM Mid Cap Growth C USD	LU0214333220	6.60	-	-
VAM Global Infrastructure C $	LU0372758838	6.22	-	-
Investible Holdings Pty Ltd	-	6.21	-	-
VAM US Small Cap C	LU0247238529	5.91	-	-
Alquity Global Impact USD Y	LU1070051021	3.33	-	-

由Rivers Capital Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VAM US Micro Cap Growth B USD Acc	20.96M	21.86	-4.50	12.68
VAMs Lux US MidCap Growth B USD Acc	18.91M	23.00	-2.65	9.07
VAMs Lux US MidCap Growth A USD Acc	18.91M	23.06	-2.66	9.03
VAM Funds lux intl RE Eq A USD Acc	6.4M	-1.04	-9.99	-2.58
VAM Funds lux intl RE Eq B USD Acc	6.4M	-1.01	-9.98	-2.53

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
黃金	2,661.20	+14.90	+0.56%
銅	4.1410	+0.0225	+0.55%
天然氣	3.195	-0.272	-7.85%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0565	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.10	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2678	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.14960	+0.00070	+0.01%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%