VAM Funds (Lux) – VAM Global Infrastructure Fund B USD Acc(0P0000HRXS)

盧森堡

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118.340 -0.220 -0.19%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: VAM Global Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0372758754

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HRXS 持股

全面的主要持股資訊及 VAM Funds (Lux) International Real Estate Equity (0P0000HRXS) 的關鍵持股資訊。我們的 VAM Funds (Lux) International Real Estate Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.370	0.370
股票	75.330	75.330
其他	24.290	24.290

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	38.664	18.863
市帳率	1.760	2.139
市銷率	3.254	2.090
市現率	6.264	8.379
股息收益率	4.690	3.668
5 年盈利增長	6.515	9.475

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	51.280	11.860
公用事業	39.910	42.414
工業	5.930	27.359
通訊服務	2.880	5.369

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cellnex Telecom	ES0105066007	6.36	33.41	+0.63%
Infratil	NZIFTE0003S3	5.56	11.60	+1.75%
3i Infrastructure	JE00BF5FX167	5.45	322.50	-0.92%
Boralex	CA09950M3003	5.40	29.84	+0.71%
Equinix Inc	US29444U7000	5.37	979.10	+0.09%
Brookfield Renewable	BMG162581083	5.13	26.34	+2.41%
美國電塔	US03027X1000	4.98	209.30	+0.63%
Innergex Renewable Energy Inc	CA45790B1040	4.75	8.67	+1.76%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.27	13.050	+0.62%
北国电力	CA6665111002	4.20	20.03	+0.70%

由Foresight Group LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VAM Manageds Lux Driehaus A USD	32.69M	10.54	-4.12	5.52
VAM US Micro Cap Growth B USD Acc	20.96M	21.86	-4.50	12.68
VAMs Lux US MidCap Growth B USD Acc	18.91M	23.00	-2.65	9.07
VAMs Lux US MidCap Growth A USD Acc	18.91M	23.06	-2.66	9.03
VAM Funds lux intl RE Eq A USD Acc	6.4M	-1.04	-9.99	-2.58

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,740.0	-120.3	-0.27%
US 500	5,998.9	-22.7	-0.38%
美元指數期貨	106.042	-0.926	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
黃金	2,660.85	+14.55	+0.55%
銅	4.1408	+0.0223	+0.54%
天然氣	3.197	-0.270	-7.79%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0567	+0.0080	+0.77%
美元/日元	151.17	-1.93	-1.26%
美元/離岸人民幣	7.2459	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2680	+0.0112	+0.89%
美元/新臺幣	32.474	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.14735	+0.06415	+1.26%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%