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Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist(0P0000PY1O)

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23/12 - 關閉. CHF 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  ValueInvest Asset Management S.A.
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 434.23M
ValueInvest LUX Global A Dist 368.990 +2.520 +0.69%

0P0000PY1O 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 1.570 1.720 0.150
股票 98.440 98.440 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 17.386 17.920
市帳率 3.311 3.008
市銷率 1.425 2.197
市現率 11.774 12.283
股息收益率 2.590 2.054
5 年盈利增長 8.390 11.330

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
防禦型消費 34.970 7.797
工業 18.460 11.592
醫療保健 15.120 13.547
週期性消費 12.060 10.463
科技 11.350 23.503
金融服務 5.000 16.132
基本材料 3.040 4.138

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 14

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Visa A US92826C8394 4.92 320.65 +1.08%
  SAP DE0007164600 4.67 236.350 -0.17%
  Ahold Delhaize NL0011794037 4.48 31.24 +0.29%
  Diageo GB0002374006 3.86 2,497.5 +0.16%
  Securitas B SE0000163594 3.81 137.90 +0.29%
  Unilever GB00B10RZP78 3.79 55.02 +0.44%
  艾玛迪斯 ES0109067019 3.63 68.240 +1.04%
  雀巢 CH0038863350 3.59 74.08 +0.14%
  Smith & Nephew GB0009223206 3.33 986.00 +0.94%
  Lamb Weston Holdings US5132721045 3.29 63.69 -0.33%

由Macquarie Investment Management Europe S.A.發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  ValueInvest LUX Global I Cac 434.23M 7.59 5.24 7.90
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