惠理價值基金 - A Unit(LP60006752)

香港

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358.120 -2.400 -0.67%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: 惠理基金管理香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000264868

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 824.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60006752 持股

全面的主要持股資訊及惠理價值基金 - A Unit (LP60006752) 的關鍵持股資訊。我們的惠理價值基金 - A Unit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.780	0.780	0.000
股票	99.220	99.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.698	14.297
市帳率	1.786	2.060
市銷率	1.421	1.723
市現率	9.828	10.139
股息收益率	2.575	2.540
5 年盈利增長	20.711	13.518

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.580	25.953
週期性消費	20.250	20.748
通訊服務	13.330	12.875
工業	12.190	8.123
金融服務	6.040	13.505
房地產	5.070	3.998
醫療保健	2.930	4.923
公用事業	2.870	2.192
防禦型消費	2.170	6.284
基本材料	0.570	3.484

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.83	1,040.00	+2.97%
騰訊控股	KYG875721634	9.51	400.60	-1.72%
拼多多	US7223041028	7.27	104.09	-10.64%
美團-W	KYG596691041	5.58	167.10	-3.24%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	4.78	28.55	+1.42%
鴻海精密	TW0002317005	3.16	203.00	+0.25%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2.85	0.159	0.00%
技嘉	TW0002376001	2.19	281.50	+0.54%
中際旭創	CNE100001CY9	2.12	132.28	-1.14%
同仁堂國藥	HK0000145638	1.97	7.85	-2.48%

由Value Partners Hong Kong Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Value Partners High Dividend StocA2	1.41B	18.70	-0.32	4.25
Value Partners High Dividend StockZ	1.41B	18.93	0.04	4.70
Value Partners High Dividend StoUA1	1.41B	18.71	-0.33	4.32
Value Partners Classic Fund B Units	823.73M	15.01	-8.96	3.94
Value Partners Classic Fund C Uni	823.73M	11.41	-10.38	3.39

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.38	-0.74	-0.20%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,910.5	+40.1	+0.09%
US 500	5,947.7	-1.0	-0.02%
美元指數期貨	107.394	+0.464	+0.43%

倫敦布倫特原油	74.20	-0.03	-0.04%
WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
黃金	2,692.30	+17.40	+0.65%
銅	4.0925	-0.0325	-0.79%
天然氣	3.166	-0.173	-5.18%
美國二號棉花	70.52	+0.09	+0.13%
美國大豆	983.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0425	-0.0048	-0.46%
美元/日元	154.56	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2528	-0.0059	-0.46%
美元/新臺幣	32.562	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7841	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.03610	+0.00080	+0.02%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	惠理價值基金 - A Unit	358.120	-2.400	-0.67%
	景順長城貨幣 - B	1.000	0.000	0%