Valretraite 2(0P000029AI)

巴黎

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6,514.240 -3.350 -0.05%

05/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: BNP Paribas Asset Management France

國際證券識別碼(ISIN): FR0007459805

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 62.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000029AI 持股

全面的主要持股資訊及 Valretraite 2 (0P000029AI) 的關鍵持股資訊。我們的 Valretraite 2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.420	0.430	0.010
股票	11.630	11.630	0.000
債券	65.610	65.610	0.000
其他	22.340	22.390	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.567	15.001
市帳率	1.448	2.088
市銷率	0.576	1.440
市現率	6.865	8.935
股息收益率	3.232	2.995
5 年盈利增長	9.971	10.273

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	16.630	14.648
週期性消費	16.350	11.752
金融服務	15.330	16.765
醫療保健	11.220	11.995
防禦型消費	10.450	8.390
能源	8.220	4.791
基本材料	6.500	6.251
科技	5.480	15.651
通訊服務	4.630	5.893
公用事業	2.850	4.650
房地產	2.330	2.716

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR	FR0007052782	7.07	72.38	-0.60%
Camges.Act.Rdm Fcp	-	3.40	-	-
Camges.Convertib.Europ.Classic	-	2.67	-	-
Camgestion Deep Value I	-	2.57	-	-
Echiquier Agressor	-	2.56	-	-
Invest 3% Mois Cl De Cl C	-	2.55	-	-
Rentokil Initial 3% 25%13-1021	-	2.52	-	-
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	2.36	51.34	-0.41%
Camgestion Valeurs Euro X	-	2.31	-	-
Centifolia C	FR0007076930	2.28	411.410	-0.98%

由BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP Paribas Aqua i	3.6B	6.44	3.56	11.56
BNP Paribas Aqua Classic	3.6B	5.42	2.37	10.27
BNP Paribas Developpement Humain i	1.57B	4.80	3.35	6.37
BNP Paribas Developpement Humain Cl	1.57B	4.16	2.59	5.61
BNP Paribas Actions Monde Classic	1.47B	10.62	3.71	7.21

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.90	-0.22	-0.06%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,807.8	-52.5	-0.12%
US 500	5,993.0	-28.6	-0.48%
美元指數期貨	105.855	-1.113	-1.04%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.46	-0.64%
WTI原油	68.37	-0.40	-0.58%
黃金	2,666.64	+20.34	+0.77%
銅	4.1470	+0.0285	+0.69%
天然氣	3.250	-0.217	-6.26%
美國二號棉花	71.70	+0.02	+0.03%
美國大豆	986.62	+2.62	+0.27%

歐元/美元	1.0584	+0.0098	+0.93%
美元/日元	150.70	-2.40	-1.57%
美元/離岸人民幣	7.2433	-0.0144	-0.20%
英鎊/美元	1.2690	+0.0122	+0.97%
美元/新臺幣	32.473	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7809	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.16435	+0.08115	+1.60%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%