Vontobel Fund - US Equity B USD(0P00000HYM)

盧森堡

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2,284.650 -4.100 -0.18%

29/04 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0035765741

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HYM 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund - US Equity B (0P00000HYM) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund - US Equity B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.290	0.290	0.000
股票	99.710	99.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.331	30.720
市帳率	4.846	6.536
市銷率	3.196	4.529
市現率	18.225	19.209
股息收益率	1.234	0.647
5 年盈利增長	12.032	14.878

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.810	36.009
金融服務	19.740	10.508
醫療保健	15.620	15.002
週期性消費	13.560	13.746
防禦型消費	13.180	4.499
工業	7.030	8.132
通訊服務	5.950	11.378
基本材料	3.690	2.048
房地產	1.410	2.457

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.21	395.12	+1.49%
亞馬遜	US0231351067	5.93	178.86	+2.21%
ICE	US45866F1049	4.52	128.62	-0.11%
萬事達卡	US57636Q1040	4.24	442.30	-1.97%
億滋	US6092071058	4.11	70.69	-1.74%
可口可樂	US1912161007	4.04	61.93	+0.26%
CME 集團	US12572Q1058	3.75	208.07	-0.75%
波士頓科學	US1011371077	3.45	72.21	+0.47%
聯合保健集團	US91324P1021	3.42	484.03	+0.07%
RB Global	CA74935Q1072	3.37	71.32	-0.36%

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
V Global Equity A	3.47B	4.51	3.31	8.08
V Global Equity B	3.47B	4.51	3.31	8.08
V Global Equity C	3.47B	4.94	2.14	7.55
V Global Equity I USD	3.47B	5.35	3.79	9.20
V Global Equity N	3.47B	5.30	3.60	9.10

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.32	+3.32	+1.11%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,033.2	+129.9	+0.34%
US 500	5,049.1	+30.7	+0.61%
美元指數期貨	105.660	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	84.03	+0.59	+0.71%
WTI原油	79.49	+0.49	+0.62%
黃金	2,306.65	-4.35	-0.19%
銅	4.4882	-0.0578	-1.27%
天然氣	1.977	+0.045	+2.33%
美國二號棉花	77.42	+0.91	+1.19%
美國大豆	1,180.75	+10.75	+0.92%

歐元/美元	1.0701	-0.0008	-0.07%
美元/日元	155.32	+0.85	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2335	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2514	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.516	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.8174	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	0.05033	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%