Vontobel Fund - Global Equity S USD(0P0000WHOA)

盧森堡

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370.670 +1.770 +0.48%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0571091494

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WHOA 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund - Global Equity S (0P0000WHOA) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund - Global Equity S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.420	1.420	0.000
股票	98.580	98.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.357	23.691
市帳率	4.769	4.659
市銷率	4.244	3.476
市現率	19.560	16.667
股息收益率	1.424	1.246
5 年盈利增長	11.687	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.140	27.889
醫療保健	18.090	15.779
金融服務	15.370	13.795
工業	12.550	11.974
週期性消費	12.230	12.123
防禦型消費	10.730	7.090
基本材料	4.800	4.046
通訊服務	4.080	8.514

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.06	417.00	+1.00%
亞馬遜	US0231351067	5.42	197.12	-0.64%
可口可樂	US1912161007	4.99	63.92	+0.25%
Alphabet C	US02079K1079	4.03	166.57	-1.58%
Relx	GB00B2B0DG97	3.97	3,723.00	+3.04%
台積電	US8740391003	3.81	190.08	-0.61%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.66	11,100.0	+0.82%
萬事達卡	US57636Q1040	3.46	520.86	+1.12%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3.23	4,587.90	-1.22%
CME 集團	US12572Q1058	3.18	229.04	+1.09%

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
V Global Equity A	3.55B	11.24	1.19	8.33
V Global Equity B	3.55B	11.24	1.19	8.33
V Global Equity N	3.55B	12.01	2.03	9.22
V Global Equity C	3.55B	8.88	0.04	7.50
V Global Equity I USD	3.55B	10.37	1.66	9.16

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%