T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP(0P00012F32)

盧森堡

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15/05 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1028171848

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012F32 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq (0P00012F32) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.890	0.890	0.000
股票	99.110	99.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.928	30.885
市帳率	7.265	6.554
市銷率	3.978	4.562
市現率	19.272	19.209
股息收益率	0.485	0.642
5 年盈利增長	17.036	14.855

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	46.970	36.046
醫療保健	15.150	14.985
通訊服務	14.000	11.368
週期性消費	12.560	13.769
金融服務	6.950	10.489
工業	2.750	7.999
防禦型消費	0.900	4.548
能源	0.720	2.148

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.64	423.08	+1.75%
蘋果	US0378331005	8.10	189.72	+1.22%
亞馬遜	US0231351067	7.90	185.99	-0.58%
英偉達	US67066G1040	7.29	946.30	+3.58%
Alphabet A	US02079K3059	6.08	172.51	+1.27%
Meta Platforms	US30303M1027	4.74	481.54	+2.05%
聯合保健集團	US91324P1021	3.41	517.50	+0.70%
直覺公司	US4612021034	3.41	655.13	+3.10%
萬事達卡	US57636Q1040	3.36	458.04	+0.85%
費哲金融服務	US3377381088	2.88	155.01	+0.87%

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	747.11M	10.73	9.47	16.13
US Large Cap Equity Fund Q GBP	720.87M	9.67	15.24	14.97
TRowe Price Frontier MarketsEqQ GBP	93.26M	0.00	17.08	-

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香港恒生指數	19,376.53	+302.82	+1.59%
上證指數	3,122.40	+2.50	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	308.77	+2.17	+0.71%
日經225	38,921.00	+540.50	+1.41%
US 30	39,924.5	+16.5	+0.04%
US 500	5,313.5	+5.4	+0.10%
美元指數期貨	104.255	+0.043	+0.04%

倫敦布倫特原油	82.83	+0.08	+0.10%
WTI原油	78.69	+0.06	+0.08%
黃金	2,390.20	-4.70	-0.20%
銅	4.9230	-0.0015	-0.03%
天然氣	2.396	-0.020	-0.83%
美國二號棉花	76.48	+1.07	+1.42%
美國大豆	1,210.75	-2.25	-0.19%

歐元/美元	1.0874	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.70	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2217	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2674	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.104	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.8057	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	0.05046	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.340	+6.12%
友邦保險	63.20	+0.30	+0.48%
滙豐控股	70.10	+1.15	+1.67%
中國平安	43.00	+2.85	+7.10%
騰訊控股	397.00	+15.20	+3.98%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	292.00	+7.60	+2.67%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
T. Rowe Price Fun.	53.130	+0.510	+0.97%
ELDO11B	934.39	0.00	0.00%
IXD1	43.80	-0.03	-0.07%
LXE	2.2100	0.0000	0.00%
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WPX	9.43	0.00	0.00%