美盛西方資產美元核心增值債券基金 Prem Acc $(0P0000PXUQ)

愛爾蘭

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142.390 +0.110 +0.08%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B241B875

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 251.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PXUQ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月24日	142.390	142.390	142.390	142.390	0.08%
2024年12月23日	142.280	142.280	142.280	142.280	-0.39%
2024年12月20日	142.830	142.830	142.830	142.830	0.27%
2024年12月19日	142.440	142.440	142.440	142.440	-0.42%
2024年12月18日	143.040	143.040	143.040	143.040	-0.76%
2024年12月17日	144.130	144.130	144.130	144.130	-0.01%
2024年12月16日	144.140	144.140	144.140	144.140	-0.01%
2024年12月13日	144.150	144.150	144.150	144.150	-0.44%
2024年12月12日	144.790	144.790	144.790	144.790	-0.44%
2024年12月11日	145.430	145.430	145.430	145.430	-0.22%
2024年12月10日	145.750	145.750	145.750	145.750	-0.16%
2024年12月9日	145.990	145.990	145.990	145.990	-0.33%
2024年12月6日	146.480	146.480	146.480	146.480	0.25%
2024年12月5日	146.120	146.120	146.120	146.120	0.03%
2024年12月4日	146.080	146.080	146.080	146.080	0.34%
2024年12月3日	145.590	145.590	145.590	145.590	-0.16%
2024年12月2日	145.820	145.820	145.820	145.820	0.07%
2024年11月29日	145.720	145.720	145.720	145.720	0.34%
2024年11月27日	145.230	145.230	145.230	145.230	0.27%
2024年11月26日	144.840	144.840	144.840	144.840	-0.17%
2024年11月25日	145.080	145.080	145.080	145.080	0.93%

最高: 146.480

最低: 142.280

差價: 4.200

平均: 144.682

升跌（%）: -0.946

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
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美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%