Hermes Universal - Hermes Dynamic Flexible C Inc(0P0000TKKB)

盧森堡

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207.650 +1.690 +0.82%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Delen Private Bank N.V.

國際證券識別碼(ISIN): LU0472833531

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TKKB 持股

全面的主要持股資訊及 Hermes Universal Hermes Global Flexible C Inc (0P0000TKKB) 的關鍵持股資訊。我們的 Hermes Universal Hermes Global Flexible C Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.870	1.880	0.010
股票	61.490	61.650	0.160
債券	33.700	33.700	0.000
可換股債券	0.900	0.900	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	1.980	1.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.736	16.411
市帳率	3.326	2.476
市銷率	2.618	1.842
市現率	13.080	10.152
股息收益率	1.964	2.444
5 年盈利增長	11.313	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.510	20.453
醫療保健	14.570	12.604
金融服務	14.250	15.288
週期性消費	10.090	12.352
通訊服務	8.070	7.527
工業	8.070	11.985
防禦型消費	7.160	7.852
基本材料	4.480	6.800
能源	3.040	3.351
公用事業	2.050	3.158
房地產	1.700	3.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Universal Invest Global Flexible HC	LU0471613124	100.00	272.960	+0.82%

由CADELUX S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Global Medium C Inc	2.85B	9.29	2.47	4.18
Universal Global Flexible B Inc	2.43B	10.86	3.23	4.85
Portfolio Global High C Inc	2.32B	12.88	4.43	6.72
Portfolio Global Medium B Inc	1.77B	9.05	2.21	3.92
Universal Global Flexible A Inc	1.52B	10.58	2.92	4.56

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香港恒生指數	19,251.00	+100.01	+0.52%
上證指數	3,277.82	+14.06	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	371.80	-0.85	-0.23%
日經225	38,223.50	-511.50	-1.32%
US 30	44,725.5	-11.1	-0.02%
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美元指數期貨	106.939	+0.169	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.21	+0.29%
WTI原油	69.19	+0.25	+0.36%
黃金	2,655.05	+12.45	+0.47%
銅	4.1612	-0.0031	-0.07%
天然氣	3.418	-0.016	-0.47%
美國二號棉花	71.43	-0.25	-0.35%
美國大豆	986.62	+0.37	+0.04%

歐元/美元	1.0489	-0.0005	-0.05%
美元/日元	153.69	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2582	+0.0111	+0.15%
英鎊/美元	1.2560	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.438	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.06340	+0.01720	+0.34%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.95	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.50	+0.40	+0.56%
中國平安	44.75	+0.45	+1.02%
騰訊控股	396.00	+0.80	+0.20%
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香港交易所	283.60	-0.80	-0.28%