CM-AM Obli Pays Emergents RC(0P0000ZKJQ)

巴黎

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109.720 -0.240 -0.22%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: CM-CIC Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011491182

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 56.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZKJQ 持股

全面的主要持股資訊及 Union Obli Pays Emergents C (0P0000ZKJQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Union Obli Pays Emergents C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.650	98.210	92.560
債券	94.340	94.390	0.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.790	85.351
政府	83.529	52.459
公司	10.830	23.578
現金	3.848	56.214

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	XS1696892295	2.50	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 3.5%	-	2.28	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	2.08	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	2.07	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	2.02	-	-
CM-AM Dollar Cash IC	FR0000984254	2.00	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	XS2057866191	1.67	-	-
BPCE SA 4.5%	-	1.61	-	-
Qatar 6Y	XS1959337582	1.61	4.563	-1.17%
Credit Agricole S.A. 4.375%	-	1.61	-	-

由Crédit Mutuel Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Union Obli Moyen Terme C	1.71B	2.37	-1.05	0.07
Union Evolution D	244.74M	3.22	2.28	0.77
Union Obli Long Terme C	145.95M	2.48	-2.07	0.36
Union Obli Long Terme D	145.95M	1.32	-2.44	0.25
CM CIC Obli 7 10	171.29M	1.55	-4.28	0.21

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上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.02	-0.73	-0.21%
日經225	38,503.00	+449.33	+1.18%
US 30	41,824.8	+30.2	+0.07%
US 500	5,717.0	+4.3	+0.08%
美元指數期貨	103.827	+0.037	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.19	+0.11	+0.15%
WTI原油	71.57	+0.10	+0.14%
黃金	2,743.55	-2.65	-0.10%
銅	4.4695	+0.0390	+0.88%
天然氣	2.784	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	69.97	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.37	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1079	-0.0055	-0.08%
英鎊/美元	1.2957	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	31.980	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.050	+0.82%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.40	+1.35	+2.81%
騰訊控股	422.40	+3.40	+0.81%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	326.00	+11.20	+3.56%