UniInstitutional Eurp Eq Concentrated(0P000157CN)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

226.300 +0.060 +0.03%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1131313493

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 233.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000157CN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.630	1.630	0.000
股票	98.370	98.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.795	14.322
市帳率	2.236	2.080
市銷率	1.774	1.430
市現率	14.359	9.454
股息收益率	3.130	3.365
5 年盈利增長	8.526	10.007

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	15.860	15.147
金融服務	13.530	17.986
週期性消費	13.440	9.878
基本材料	13.220	6.590
工業	12.970	16.545
防禦型消費	10.600	11.096
科技	9.220	9.266
通訊服務	3.190	5.200
能源	3.060	4.592
公用事業	2.740	4.604
房地產	2.180	1.883

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AstraZeneca	GB0009895292	4.19	10,502.0	+0.10%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.10	750.3	-1.12%
SAP	DE0007164600	4.02	221.050	-0.96%
Unilever	GB00B10RZP78	3.56	56.40	+0.39%
Sanofi	FR0000120578	3.20	91.91	+0.21%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.14	631.80	-1.28%
Schneider Electric	FR0000121972	3.05	236.95	-0.88%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.01	54.16	-1.40%
National Grid	GB00BDR05C01	2.70	981.40	-0.39%
Relx	GB00B2B0DG97	2.68	3,728.00	+0.16%

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniRak Nachhaltig A	5.59B	11.54	1.12	5.66
UniRak Nachhaltig A net	5.59B	11.22	0.77	5.29
LU1772413420	2.09B	17.77	4.46	-
UniEuroSTOXX 50 I	1.64B	6.71	2.94	6.69
UniEuroSTOXX 50 A	1.64B	6.27	2.36	6.11

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,819.5	-40.8	-0.09%
US 500	6,011.6	-10.0	-0.17%
美元指數期貨	106.519	-0.449	-0.42%

倫敦布倫特原油	72.37	+0.05	+0.07%
WTI原油	68.88	+0.11	+0.16%
黃金	2,674.64	+28.34	+1.07%
銅	4.1580	+0.0395	+0.96%
天然氣	3.351	-0.116	-3.35%
美國二號棉花	71.77	+0.09	+0.13%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0513	+0.0027	+0.26%
美元/日元	151.72	-1.38	-0.90%
美元/離岸人民幣	7.2564	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2597	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.513	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.12990	+0.04670	+0.92%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%