UniEuroKapital Corporates A(0P00000YEW)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

35.140 -0.010 -0.03%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0168092178

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YEW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.080	4.080
債券	94.500	94.500
可換股債券	1.420	1.420

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.734	75.300
證券化	16.537	4.796
現金	4.084	11.278
政府	3.227	9.884

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 210

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	1.70	-	-
Allianz SE	DE000A14J9N8	1.51	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.36	99.63	-0.17%
OP Mortgage Bank 3.375%	XS2717292788	1.20	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.36%	DE000DW6C9P3	1.19	-	-
Commerzbank AG	DE000CZ45V25	1.15	-	-
UBS AG, London Branch 3.534%	XS2800795291	1.15	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1.12	101.530	+-0.39%
Deutsche Boerse AG 3.875%	DE000A351ZR8	0.99	-	-
Bpifrance SA 3.5%	FR001400LPZ1	0.93	-	-

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corporates A	1.51B	5.13	-1.43	0.92
UniEuroRenta Corporates M	1.51B	5.35	-1.24	1.08
UniEuroRenta Corp C	1.51B	4.94	-1.63	0.73
UniEuroKapital Corporates net A	1.34B	3.55	0.01	0.32
UniInstitutional Short Term Credit	1.03B	6.71	3.11	1.45

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%