UniEuroAnleihen(0P0000ZTBH)

盧森堡

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49.320 +0.050 +0.10%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0966118209

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 269.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZTBH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.970	2.970
債券	96.540	96.540
可換股債券	0.490	0.490

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.521	30.486
公司	25.026	56.928
證券化	14.991	9.057
現金	2.974	18.023

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 250

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.85	98.53	+0.23%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1.89	102.990	+0.34%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	1.84	78.00	+0.52%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1.65	82.21	+0.66%
Joint Laender 59 0.01%	DE000A289QQ1	1.58	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	1.42	96.810	+0.28%
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	1.36	93.97	+0.36%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	1.36	-	-
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	1.35	84.450	+0.33%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1.34	92.57	+0.39%

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corp C	1.43B	3.86	-1.99	0.73
UniEuroRenta Corporates A	1.43B	4.02	-1.80	0.92
UniEuroRenta Corporates M	1.43B	4.20	-1.60	1.09
UniEuroKapital Corporates A	1.32B	3.11	-0.08	0.56
UniEuroKapital Corporates net A	1.32B	2.87	-0.38	0.27

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%