UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000UETE)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

261.666 -0.680 -0.26%

27/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRSOV2CTF007

S/N: 09.344.601/0001-96

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 413.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UETE 持股

全面的主要持股資訊及 UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000UETE) 的關鍵持股資訊。我們的 UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.270	21.190	0.920
股票	0.030	0.030	0.000
債券	79.700	79.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.703	3,001.890
現金	20.270	2,298.790

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	20.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	13.63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12.93	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12.74	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	8.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5.17	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.21	15,667.450	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.26	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2.95	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.85	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	119.09B	9.77	12.48	9.56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.88B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.57B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.91B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.2B	9.04	12.05	9.31

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.00	+1.82	+0.49%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	105.83	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.140	+0.001	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%