CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class D(0P00001BVQ)

盧森堡

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113.840 +0.180 +0.16%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0175697324

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001BVQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	2.610	0.570
債券	97.960	97.960	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.965	102.659
現金	2.609	10.533

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	26.44	99.06	-0.15%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	22.41	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	7.57	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6.62	4,127.480	-0.03%
United States Treasury Notes 1.125%	-	5.86	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	4.91	152.17	+0.21%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	4.78	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.70	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.63	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	3.57	-	-

由CapitalatWork S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.23B	-0.66	-2.13	1.11
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.23B	-0.60	-2.06	1.17
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.23B	-0.30	-1.70	1.54
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	256.73M	3.08	1.30	0.59
Umbrella Cash+ at Class C	256.73M	2.88	1.12	0.55

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上證指數	3,271.53	+11.77	+0.36%
新加坡MSCI 期貨	369.95	-0.17	-0.05%
日經225	38,178.50	-233.00	-0.61%
US 30	44,907.5	+47.2	+0.11%
US 500	6,027.6	+6.0	+0.10%
美元指數期貨	106.830	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.32	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
黃金	2,664.07	+17.77	+0.67%
銅	4.1387	+0.0077	+0.19%
天然氣	3.451	-0.031	-0.89%
美國二號棉花	71.85	+0.17	+0.24%
美國大豆	988.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	152.73	-0.37	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2639	+0.0062	+0.09%
英鎊/美元	1.2573	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.499	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7809	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.09430	+0.01110	+0.22%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.30	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.60	+0.05	+0.07%
中國平安	44.40	-0.05	-0.11%
騰訊控股	395.00	+1.20	+0.30%
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香港交易所	283.00	-0.80	-0.28%