UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc(0P0000M5DF)

盧森堡

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146.400 +0.130 +0.09%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0455550201

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 240.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M5DF 持股

全面的主要持股資訊及 UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US (0P0000M5DF) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.840	180.140	178.300
債券	97.710	216.180	118.470
可換股債券	0.320	0.320	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.542	79.606
衍生工具	-0.304	85.615
現金	2.149	21.880
公司	7.635	3.820
證券化	0.653	6.884

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 311

短倉數目: 172

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0%	-	6.35	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	6.01	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	4.27	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.24	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	4.17	129.182	0.00%
United States Treasury Notes 0%	-	3.86	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	3.77	95.810	+0.04%
United States Treasury Notes 0%	-	3.34	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	3.30	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3.01	101.49	+0.14%

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.55B	4.05	0.10	2.23
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.37B	7.06	-0.14	6.81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.37B	5.09	-2.05	4.82
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.37B	5.89	-1.17	5.77
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.27B	4.77	-1.57	2.11

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,736.0	-124.3	-0.28%
US 500	5,998.9	-22.7	-0.38%
美元指數期貨	106.030	-0.938	-0.88%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.73	-0.04	-0.06%
黃金	2,662.32	+16.02	+0.61%
銅	4.1418	+0.0233	+0.57%
天然氣	3.191	-0.276	-7.96%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	151.13	-1.97	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2459	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7814	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.14895	+0.06575	+1.29%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%