瑞銀(盧森堡)環球新興市場動力股票基金 (美元)I-1(0P0000NDIM)

愛爾蘭

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162.430 +1.300 +0.81%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5BGP398

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 556.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NDIM 持股

全面的主要持股資訊及 UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-1 (0P0000NDIM) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.040	4.990	1.950
股票	95.260	95.260	0.000
優先股	1.690	1.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.998	12.805
市帳率	1.588	1.927
市銷率	1.731	1.695
市現率	5.088	7.396
股息收益率	3.458	3.058
5 年盈利增長	11.151	13.660

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.460	22.905
科技	22.170	23.930
通訊服務	14.430	10.080
週期性消費	10.750	15.332
能源	7.950	3.950
防禦型消費	6.560	6.605
基本材料	5.130	4.632
工業	2.680	6.910
醫療保健	0.880	3.997

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.56	1,085.00	+0.00%
騰訊控股	KYG875721634	7.21	420.00	0.00%
中國平安	CNE1000003X6	6.22	46.60	+0.00%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.08	1,810.10	+0.67%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.83	54,100	-0.55%
拼多多	US7223041028	3.90	99.72	-0.86%
信实工业公司	INE002A01018	3.77	1,224.85	+0.17%
Axis Bank	INE238A01034	3.32	1,089.65	+1.00%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.07	170,400	+1.13%
蒙牛乳業	KYG210961051	2.87	17.92	+0.00%

由UBS Fund Management (Ireland) Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Global Emerging Markets OpportF	556.71M	9.51	-4.72	4.61
UBS Global Emerging Markets Opport2	556.71M	7.47	-5.87	4.11
UBS Global Emerging Markets OpportB	556.71M	8.11	-5.21	4.92
UBS Global Emerging Markets Opportu	556.71M	6.40	-6.88	3.05
UBS Global Emerging Markets OpporQU	556.71M	2.45	-5.58	3.54

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.27	-0.78	-0.21%
日經225	39,398.50	+361.65	+0.93%
US 30	43,252.2	+2.0	+0.00%
US 500	6,043.2	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	107.90	-0.13	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.45	+0.28	+0.38%
WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
黃金	2,643.80	+8.30	+0.31%
銅	4.1065	+0.0040	+0.10%
天然氣	3.441	-0.063	-1.80%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3048	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2546	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.743	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7674	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.93480	+0.00180	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%