UBS (CH) Vitainvest - Swiss 25 Sustainable U(0P0000NRCD)

瑞士

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128.670 +0.760 +0.59%

25/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0108526911

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 775.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NRCD 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Vitainvest - 25 Swiss U (0P0000NRCD) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Vitainvest - 25 Swiss U 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.600	23.120	19.520
股票	22.660	22.700	0.040
債券	62.850	72.770	9.920
可換股債券	0.390	0.390	0.000
其他	10.490	10.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.697	16.998
市帳率	3.499	2.760
市銷率	2.145	1.964
市現率	13.857	11.799
股息收益率	2.833	2.705
5 年盈利增長	16.773	10.904

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	32.170	19.195
金融服務	18.590	16.360
防禦型消費	13.960	10.393
工業	12.480	10.964
科技	7.640	17.674
週期性消費	6.520	9.260
基本材料	4.410	5.369
通訊服務	2.100	5.013
公用事業	0.810	1.920
能源	0.740	3.055
房地產	0.590	4.434

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS CH Bond Fund - CHF Domestic CHF U-X	CH0111018120	56.50	9,983.760	+0.24%
UBS CH Institutional Fund - Swiss Real Estate Sele	CH0035433595	10.42	2,335.150	+0.96%
UBS CH Manager Selection Fund - Bonds Global XT3 X	CH0016631332	6.57	662.410	+0.10%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X	CH0016631340	4.58	-	-
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X	CH0016631365	4.58	-	-
UBS (CH) IF EQ CH Quant All Cap Sus IX	CH0016631357	4.58	-	-
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X	CH0546052827	4.57	-	-
UBS CH Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 X	CH0016631324	2.35	710.230	+0.02%
UBS (CH) IF Eqs Glbl Clmt Awr II U-X	CH0461918887	1.51	-	-
UBS CH Institutional Fund - Equities International	CH0032871029	1.51	1,945.560	+0.22%

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Institutional Fund 2 EquiP2X	9.74B	24.08	6.31	11.73
UBS CH Vitainvest 50 World U	4.4B	2.45	-0.62	2.66
UBS CH Institutional Fund 2 EquiPAX	4.45B	20.41	4.96	9.21
UBS CH Institutional Fund 2 EquiSCX	2.89B	11.68	-0.82	6.98
UBS CH Institutional Fund 2 EquiSCB	2.89B	11.63	-0.87	6.92

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香港恒生指數	19,289.00	+129.80	+0.68%
上證指數	3,279.56	+19.81	+0.61%
新加坡MSCI 期貨	370.07	-0.05	-0.01%
日經225	38,068.50	-343.00	-0.89%
US 30	44,865.4	+5.1	+0.01%
US 500	6,018.9	-2.7	-0.05%
美元指數期貨	106.834	-0.134	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.01	-0.01%
WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
黃金	2,664.70	+18.40	+0.70%
銅	4.1480	+0.0170	+0.41%
天然氣	3.373	-0.109	-3.13%
美國二號棉花	71.49	-0.19	-0.27%
美國大豆	990.38	+7.38	+0.75%

歐元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/日元	152.22	-0.88	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2672	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2571	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.568	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7821	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.11095	+0.02775	+0.55%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.50	+0.40	+0.70%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.70	+0.25	+0.56%
騰訊控股	396.20	+2.40	+0.61%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.00	-0.80	-0.28%