UBS (CH) Investment Fund - USD Bonds Passive U-X(0P0000Q7VI)

瑞士

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99,348 -58 -0.06%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0117874716

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q7VI歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	99,348	99,348	99,348	99,348	-0.06%
2024年11月20日	99,406	99,406	99,406	99,406	-0.12%
2024年11月19日	99,529	99,529	99,529	99,529	0.16%
2024年11月18日	99,368	99,368	99,368	99,368	0.12%
2024年11月15日	99,246	99,246	99,246	99,246	0.01%
2024年11月14日	99,237	99,237	99,237	99,237	0.04%
2024年11月13日	99,200	99,200	99,200	99,200	-0.07%
2024年11月12日	99,265	99,265	99,265	99,265	-1.47%
2024年11月11日	100,742	100,742	100,742	100,742	-0.18%
2024年11月8日	100,920	100,920	100,920	100,920	0.21%
2024年11月7日	100,711	100,711	100,711	100,711	0.56%
2024年11月6日	100,147	100,147	100,147	100,147	-0.81%
2024年11月5日	100,962	100,962	100,962	100,962	0.07%
2024年11月4日	100,896	100,896	100,896	100,896	0.46%
2024年11月1日	100,437	100,437	100,437	100,437	-0.46%
2024年10月31日	100,900	100,900	100,900	100,900	0.05%
2024年10月30日	100,849	100,849	100,849	100,849	-0.06%
2024年10月29日	100,911	100,911	100,911	100,911	0.06%
2024年10月28日	100,854	100,854	100,854	100,854	-0.15%
2024年10月25日	101,005	101,005	101,005	101,005	-0.19%
2024年10月24日	101,195	101,195	101,195	101,195	0.19%
2024年10月23日	100,999	100,999	100,999	100,999	-0.17%
2024年10月22日	101,167	101,167	101,167	101,167	-0.04%

最高: 101,195

最低: 99,200

差價: 1,995

平均: 100,317

升跌（%）: -2

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
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美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
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美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%