UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B(0P0000X3KK)

瑞士

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915.680 +2.380 +0.26%

30/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0184182662

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X3KK歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月30日	915.680	915.680	915.680	915.680	0.26%
2024年12月27日	913.300	913.300	913.300	913.300	-0.16%
2024年12月24日	914.800	914.800	914.800	914.800	0.07%
2024年12月23日	914.130	914.130	914.130	914.130	-0.25%
2024年12月20日	916.400	916.400	916.400	916.400	0.16%
2024年12月19日	914.950	914.950	914.950	914.950	-0.47%
2024年12月18日	919.260	919.260	919.260	919.260	-0.48%
2024年12月17日	923.700	923.700	923.700	923.700	-0.03%
2024年12月16日	924.020	924.020	924.020	924.020	0.02%
2024年12月13日	923.800	923.800	923.800	923.800	-0.33%
2024年12月12日	926.900	926.900	926.900	926.900	-0.33%
2024年12月11日	929.960	929.960	929.960	929.960	1.56%
2024年12月30日	915.680	915.680	915.680	915.680	0.26%
2024年12月27日	913.300	913.300	913.300	913.300	-0.16%
2024年12月24日	914.800	914.800	914.800	914.800	0.07%
2024年12月23日	914.130	914.130	914.130	914.130	-0.25%
2024年12月20日	916.400	916.400	916.400	916.400	0.16%
2024年12月19日	914.950	914.950	914.950	914.950	-0.47%
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2024年12月16日	924.020	924.020	924.020	924.020	0.02%
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2024年12月11日	929.960	929.960	929.960	929.960	-0.14%
2024年12月10日	931.220	931.220	931.220	931.220	-0.09%
2024年12月9日	932.020	932.020	932.020	932.020	-0.16%
2024年12月6日	933.490	933.490	933.490	933.490	0.12%
2024年12月5日	932.350	932.350	932.350	932.350	-0.02%
2024年12月4日	932.490	932.490	932.490	932.490	0.26%
2024年12月3日	930.080	930.080	930.080	930.080	-0.17%

最高: 933.490

最低: 913.300

差價: 20.190

平均: 922.182

升跌（%）: -1.711

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