UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Domestic Government Index NSL I-X-acc(0P0000J5TU)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,026.910 +2.880 +0.28%

07/03 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0048666462

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 670.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J5TU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.370	0.870	0.500
債券	99.630	99.630	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.632	42.659
現金	0.368	1.550

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	7.47	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	6.96	0.772	+4.02%
瑞士30年期國債	CH0024524966	6.63	0.733	+2.82%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	6.08	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	5.97	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	5.83	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	5.70	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	5.20	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	4.59	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	4.45	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.92B	5.59	-0.27	0.48
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.92B	5.71	-0.15	0.63
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.92B	5.76	-0.10	0.67
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.37B	-0.96	0.62	0.30
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.37B	-0.95	0.67	0.34

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上證指數	3,350.26	-15.90	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	382.83	-8.82	-2.25%
日經225	36,575.50	-311.67	-0.84%
US 30	42,028.0	+115.7	+0.28%
US 500	5,625.3	+10.6	+0.19%
美元指數期貨	103.722	-0.231	-0.22%

倫敦布倫特原油	69.25	-0.03	-0.04%
WTI原油	65.93	-0.10	-0.15%
黃金	2,901.69	+2.29	+0.08%
銅	4.6530	+0.0075	+0.16%
天然氣	4.450	-0.011	-0.25%
美國二號棉花	65.75	-0.19	-0.29%
美國大豆	1,012.25	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0854	+0.0019	+0.18%
美元/日元	147.01	-0.26	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2465	-0.0153	-0.21%
英鎊/美元	1.2894	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.923	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7684	0.0000	0.00%
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建設銀行	6.680	-0.010	-0.15%
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滙豐控股	85.80	-2.25	-2.56%
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香港交易所	347.00	-5.60	-1.59%