UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc(0P0000SPPY)

盧森堡

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170.860 -0.330 -0.19%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0396368085

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 582.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SPPY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.070	15.630	14.560
債券	98.170	98.190	0.020
其他	0.750	0.750	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.689	82.690
衍生工具	-0.049	15.125
政府	3.485	8.252
現金	1.120	9.146

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 287

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.375%	-	3.09	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0%	-	1.41	-	-
Royal Caribbean Group 5.625%	-	1.06	-	-
Verizon Communications Inc. 2.355%	-	0.99	-	-
Regal Rexnord Corporation 6.4%	-	0.92	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0%	-	0.90	-	-
Bank of America Corp. 0%	-	0.82	-	-
NatWest Group PLC 0%	-	0.78	-	-
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi	-	0.78	-	-
Capital One Financial Corp. 0%	-	0.77	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.55B	4.05	0.10	2.23
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.37B	7.06	-0.14	6.81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.37B	5.09	-2.05	4.82
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.37B	5.89	-1.17	5.77
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.26B	4.77	-1.57	2.11

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.23	+1.96	+0.53%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,776.5	+54.4	+0.12%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.340	+0.292	+0.28%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.19	-0.26%
WTI原油	68.53	-0.19	-0.28%
黃金	2,670.19	+5.39	+0.20%
銅	4.1315	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.229	+0.025	+0.78%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0536	-0.0029	-0.27%
美元/日元	151.93	+0.83	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0126	+0.17%
英鎊/美元	1.2648	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.580	+0.103	+0.32%
美元/港幣	7.7825	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.12295	-0.02595	-0.50%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%