瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元) I-A1-累積(0P0000N9YJ)

盧森堡

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145.000 +0.180 +0.12%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0415179133

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 213.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N9YJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.420	30.840	24.420
債券	5.130	5.130	0.000
可換股債券	88.460	88.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.265	17.730
市帳率	6.905	3.531
市銷率	3.118	2.257
市現率	20.367	11.977
股息收益率	1.231	2.495
5 年盈利增長	25.619	12.601

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.586	89.137
衍生工具	-0.127	16.133
現金	4.520	4.143

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	3.00	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.94	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	2.11	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	2.10	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2.06	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2.03	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2.03	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	2.02	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2.01	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	1.93	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.33B	5.68	-2.06	5.02
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.33B	4.84	-2.70	4.46
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4.33B	5.68	-2.06	5.03
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.33B	5.02	-2.80	4.35
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4.33B	5.10	-2.70	4.41

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%