UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1 EUR Inc(0P0000WMBD)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

141.600 -0.700 -0.49%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0804734944

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 213.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WMBD 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.420	30.840	24.420
債券	5.130	5.130	0.000
可換股債券	88.460	88.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.265	18.169
市帳率	6.905	3.633
市銷率	3.118	2.269
市現率	20.367	11.972
股息收益率	1.231	2.447
5 年盈利增長	25.619	12.481

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.586	87.780
衍生工具	-0.127	15.806
現金	4.520	4.300

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	3.00	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.94	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	2.11	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	2.10	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2.06	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2.03	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2.03	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	2.02	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2.01	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	1.93	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4.24B	5.02	-2.08	4.50
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4.24B	5.03	-2.08	4.50
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4.24B	4.37	-3.09	3.15
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4.24B	4.35	-3.10	3.15
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4.24B	5.06	-2.23	3.99

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.50	+0.75	+0.22%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,832.5	+37.9	+0.09%
US 500	5,722.4	+9.7	+0.17%
美元指數期貨	103.657	-0.133	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.53	+0.45	+0.60%
WTI原油	71.95	+0.48	+0.67%
黃金	2,748.70	+2.50	+0.09%
銅	4.4638	+0.0323	+0.73%
天然氣	2.783	+0.002	+0.07%
美國二號棉花	69.48	-0.45	-0.64%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.21	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.1055	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2987	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	31.928	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	UBS Lux Bond Fund.	141.600	-0.700	-0.49%
	Lyxor UCITS EuroM.	147.37	-0.10	-0.07%